Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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06.02.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.73 GBP | 44.64 | 0.8 | 25.08 | +18.71% | +1.42% | +9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3639.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag. | |
| KGV | 25.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.73 GBP | 44.64 | -19.00 | 164.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’506.10 | 8’164.89 | 8’881.02 | 10’420.56 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.42 % | 1.59 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.75 | 1.97 | 2.49 |
| KGV | 31.50 | 28.19 | 24.96 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 2’072.47 | 2’292.75 | 2’542.26 | 3’149.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’654.29 | 2’921.77 | 3’192.89 | 3’657.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’386.60 | 1’562.87 | 1’757.06 | 2’187.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’386.60 | 1’562.87 | 1’757.06 | 2’187.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’854.04 | 2’099.01 | 2’376.68 | 2’961.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.67 | 1’976.25 | 2’236.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.63 | 1.85 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’375.50 | 3’666.50 | 3’986.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’378.42 | -826.19 | -754.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.78 | 2’633.57 | 2’925.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.29 | -475.20 | -520.45 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.52 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’415.45 | 1’638.00 | 1’880.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | 2.03 | |
| Buchwert/Aktie | 5.78 | 6.65 | 7.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’078.90 | 3’387.24 | 2’416.34 | 4’877.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.94 | 619.40 | 634.41 | 781.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’192.56 | 5’972.72 | 6’938.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’849.54 | 13’751.88 | 14’641.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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