Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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40.98 GBP | 47.35 | 0.83 | 24.1 | +18.68% | +1.35% | +8.11% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3728.83. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.3% Aufschlag. | |
KGV | 24.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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40.98 GBP | 47.35 | -34.00 | 200.00 | 1.03 | 0.65 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
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EQUIFAX INC. US2944291051 |
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FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COFORGE INE591G01025 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
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SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Experian in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’334.33 | 9’023.60 | 9’768.01 | 10’968.29 |
Dividende | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.99 |
Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.42 % | 1.58 % | 1.83 % |
Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.97 | 2.21 | 2.63 |
KGV | 31.21 | 27.69 | 24.62 | 20.69 |
EBIT in Mio. | 2’299.45 | 2’541.98 | 2’805.81 | 3’356.00 |
EBITDA in Mio. | 2’965.08 | 3’237.00 | 3’511.05 | 3’946.60 |
Gewinn in Mio. | 1’571.09 | 1’769.27 | 1’987.32 | 2’311.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.56 | 1’766.63 | 1’987.32 | 2’311.64 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’090.27 | 2’358.92 | 2’687.00 | 3’136.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.17 | 2’242.83 | 2’573.17 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.85 | 2.10 | 2.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’730.50 | 4’063.00 | 4’426.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’224.61 | -864.01 | -999.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.45 | 2’855.72 | 3’158.17 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -409.84 | -357.31 | 0.00 | |
Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.91 | 3.24 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’597.69 | 1’826.53 | 2’013.34 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.02 | 2.26 | |
Buchwert/Aktie | 6.43 | 7.50 | 8.74 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’553.79 | 1’863.79 | 1’096.88 | 4’501.59 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 637.49 | 646.99 | 649.12 | 767.78 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 5’806.32 | 6’757.15 | 7’833.24 | |
Bilanzsumme in Mio. | 13’694.81 | 14’594.60 | 15’288.90 |