Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 30.43 | 1.16 | 13.5 | +13.23% | +2.4% | -10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "2727" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2853.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.24% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 30.43 | 12.00 | 349.00 | 0.50 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’187.37 | 9’866.74 | 10’627.50 | |
| Dividende | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.61 % | 2.91 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.29 | 2.55 | 2.96 |
| KGV | 16.61 | 14.69 | 13.20 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 2’671.47 | 2’927.49 | 3’210.62 | |
| EBITDA in Mio. | 3’322.03 | 3’614.30 | 3’921.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’766.42 | 1’975.17 | 2’207.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’766.42 | 1’975.17 | 2’207.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’388.31 | 2’667.13 | 2’979.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’159.51 | 2’452.77 | 2’778.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.11 | 2.37 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.94 | -809.60 | -845.31 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.84 | 3’292.27 | 3’595.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’528.13 | -1’103.13 | -1’023.95 | |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.24 | 3.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’864.13 | 2’021.12 | 2’246.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.36 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 6.01 | 6.79 | 7.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’491.27 | 4’686.41 | 3’666.51 | 4’314.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.29 | 676.85 | 699.68 | 784.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’217.53 | 5’930.50 | 6’693.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’449.02 | 14’943.77 | 15’607.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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