Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
52.83
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1.18%
27.01.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 5.43 | 0.76 | 10.9 | +7.33% | +0.92% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.82% Aufschlag. | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 5.43 | -9.00 | 253.00 | 0.33 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’396.03 | 4’550.99 | 4’945.11 | 5’163.07 |
| Dividende | 0.73 | 1.42 | 1.87 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 2.47 % | 3.27 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 6.57 | ||
| KGV | 11.22 | 11.02 | 11.01 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 861.13 | 896.60 | 958.63 | 1’085.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’412.33 | 1’522.90 | 1’650.09 | 1’763.79 |
| Gewinn in Mio. | 475.14 | 482.31 | 476.04 | 607.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.39 | 469.94 | 466.00 | 592.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.15 | 684.71 | 708.84 | 894.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.85 | 670.21 | 684.17 | 883.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 4.93 | 5.04 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’491.32 | 2’634.15 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.00 | -568.33 | -439.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.02 | 1’067.00 | 1’301.33 | 1’541.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.75 | -378.00 | -677.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.98 | 12.61 | 13.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -38.83 | 391.53 | 629.52 | 722.67 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 58.00 | 62.56 | 64.80 | 70.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’820.57 | 8’533.02 | 8’439.15 | 7’755.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.97 | 719.54 | 588.67 | 559.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’336.47 | 5’740.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’522.71 | 19’567.57 | 19’230.00 | 19’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 28.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |