Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 EUR | 90.23 | 2 | 14.55 | +28.16% | +0.98% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.39 EUR | 90.23 | 43.00 | 297.00 | 1.85 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’591.82 | 33’178.47 | 33’873.90 | 35’944.67 | 33’273.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.70 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.13 % | 1.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.64 | 3.62 | 2.90 | 2.15 |
| KGV | 22.06 | 17.16 | 17.25 | 21.59 | 29.14 |
| EBIT in Mio. | 9’636.56 | 13’269.06 | 14’327.21 | 15’994.33 | 14’223.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’704.35 | 16’677.38 | 16’801.39 | 16’750.50 | 13’505.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’968.39 | 5’230.25 | 4’804.37 | 4’180.50 | 3’099.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’968.39 | 5’230.26 | 4’804.37 | 4’180.50 | 3’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’211.16 | 12’919.67 | 13’534.50 | 14’118.00 | 13’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’269.79 | 13’004.51 | 13’973.47 | 14’118.00 | 13’172.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.64 | 3.62 | 2.90 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.63 | 3.46 | 2.90 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’653.00 | 16’474.33 | 17’257.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’425.14 | -4’531.71 | -3’525.50 | -3’252.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’102.54 | 12’566.02 | 14’088.50 | 11’339.00 | 8’935.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’288.00 | -975.00 | -1’543.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 7.81 | 7.60 | 7.86 | 6.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’179.97 | 7’737.83 | 7’486.67 | 6’651.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 3.93 | 4.56 | 2.18 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 15.62 | 19.09 | 22.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’915.78 | 412.00 | -5’064.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 181.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’632.11 | 4’827.74 | 4’265.52 | 4’653.00 | 4’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.38 | 549.88 | 516.50 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’051.69 | 28’262.40 | 37’276.76 | 38’903.50 | 41’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’776.26 | 66’813.45 | 73’472.00 | 78’532.50 | 81’102.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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