Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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3.56 %
10.07.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.51 EUR | 64.82 | 1.3 | 17.42 | +21.39% | +1.3% | +7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.89% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.51 EUR | 64.82 | 71.00 | 275.00 | 1.71 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’567.32 | 29’296.19 | 30’214.49 | 30’416.00 | 29’914.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.28 % | 1.45 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.25 | 2.64 | 1.96 | 2.08 |
| KGV | 27.78 | 20.97 | 17.88 | 24.14 | 22.69 |
| EBIT in Mio. | 8’543.52 | 10’355.34 | 11’060.11 | 10’796.00 | 10’162.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’387.95 | 13’172.83 | 13’953.65 | 13’245.50 | 12’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’392.79 | 3’080.71 | 3’537.99 | 2’824.50 | 3’002.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’392.79 | 3’080.71 | 3’537.99 | 2’824.50 | 3’002.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’452.95 | 10’034.41 | 10’938.16 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’380.78 | 9’943.87 | 11’029.05 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.25 | 2.64 | 1.96 | 2.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.00 | 2.40 | 1.96 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’477.50 | 10’950.00 | 10’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’725.00 | -4’446.57 | -3’588.67 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’689.78 | 9’498.93 | 10’708.17 | 9’039.00 | 8’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.28 | -2’597.17 | -2’732.50 | -1’571.50 | -1’483.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.98 | 6.20 | 6.26 | 6.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’986.71 | 4’248.06 | 5’434.43 | 4’349.00 | 5’321.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.55 | 2.76 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 13.45 | 15.41 | 18.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -613.49 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’863.34 | 4’619.33 | 3’947.17 | 3’631.00 | 3’726.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.47 | 557.36 | 504.67 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’789.86 | 25’731.59 | 31’586.93 | 31’008.00 | 25’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’056.68 | 62’697.37 | 66’068.75 | 68’049.00 | 76’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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