Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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3.23 %
06.01.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.63 EUR | 72.93 | 1.46 | 18.65 | +26.15% | +1.16% | +20.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.55% | |
| KGV | 18.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.63 EUR | 72.93 | 56.00 | 279.00 | 1.83 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP US8288061091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’958.47 | 30’987.55 | 33’385.75 | 34’083.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.10 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.93 | 2.92 | 2.81 |
| KGV | 25.13 | 19.15 | 19.18 | 19.95 |
| EBIT in Mio. | 8’652.69 | 12’046.13 | 13’877.00 | 14’827.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’180.93 | 14’745.57 | 15’763.67 | 16’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’348.81 | 4’575.53 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’348.81 | 4’575.53 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’304.50 | 11’595.72 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’233.48 | 11’314.06 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.93 | 2.92 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 3.09 | 2.66 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’309.55 | 15’489.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’312.71 | -3’888.40 | -3’938.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’659.61 | 10’804.62 | 11’151.00 | 10’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’579.15 | -3’352.33 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 6.75 | 7.77 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’874.00 | 6’249.36 | 7’627.00 | 8’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 3.47 | 1.72 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 17.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’589.72 | 1’637.86 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’459.68 | 4’157.29 | 4’084.00 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 519.90 | 533.46 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’407.57 | 28’161.16 | 33’682.00 | 37’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’043.60 | 63’879.75 | 70’876.50 | 76’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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