Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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12.12.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.97 EUR | 64.62 | 1.58 | 16.76 | +25.08% | +1.34% | +10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.97 EUR | 64.62 | 73.00 | 273.00 | 1.79 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’342.08 | 26’769.01 | 30’656.40 | 33’385.75 | 34’083.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.28 % | 1.30 % | 1.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.11 | 2.86 | 2.92 | 2.81 |
| KGV | 31.46 | 22.46 | 16.55 | 16.21 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 6’578.19 | 8’462.60 | 11’830.45 | 13’877.00 | 14’827.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’207.68 | 10’916.21 | 14’441.76 | 15’763.67 | 16’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’149.06 | 3’224.13 | 4’427.51 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’149.06 | 3’224.13 | 4’427.51 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’296.02 | 8’102.22 | 11’346.48 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’268.82 | 8’116.19 | 11’141.33 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 2.11 | 2.86 | 2.92 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.22 | 3.09 | 2.66 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’712.84 | 11’763.89 | 14’844.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’467.86 | -4’312.71 | -3’888.40 | -3’938.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’308.80 | 7’659.61 | 10’804.62 | 11’151.00 | 10’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’604.56 | -2’579.15 | -3’352.33 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.84 | 6.71 | 7.77 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’879.99 | 3’689.57 | 5’780.42 | 7’627.00 | 8’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.39 | 3.41 | 1.72 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 14.11 | 15.92 | 18.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’105.76 | 4’803.87 | 1’976.07 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.00 | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’608.42 | 4’478.42 | 4’214.63 | 4’072.67 | 3’666.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.58 | 519.90 | 530.63 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’725.75 | 25’534.76 | 29’600.76 | 33’682.00 | 37’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’823.27 | 60’043.60 | 63’879.75 | 70’876.50 | 76’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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