Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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1.22
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3.34%
02.05.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 53.52 | 1.4 | 14.82 | +19.1% | +1.61% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.64% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 53.52 | 91.00 | 280.00 | 1.77 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’354.92 | 29’240.78 | 31’174.31 | 32’504.50 | 34’510.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.64 % | 2.27 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.21 | 2.80 | 1.78 | |
| KGV | 23.44 | 17.04 | 13.43 | 21.14 | |
| EBIT in Mio. | 8’011.82 | 10’030.81 | 11’172.31 | 10’901.00 | 10’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’553.39 | 12’706.44 | 14’153.84 | 13’158.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’255.50 | 3’017.52 | 3’722.77 | 2’576.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’255.50 | 3’017.52 | 3’722.77 | 2’576.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’852.43 | 9’706.89 | 11’123.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’703.65 | 9’575.82 | 11’213.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 2.21 | 2.80 | 1.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.01 | 2.50 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’856.00 | 13’312.50 | 15’902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.86 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’398.30 | 9’384.90 | 11’010.17 | 8’717.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -743.25 | -2’386.00 | -3’488.75 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.74 | 6.28 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’456.13 | 4’151.10 | 5’644.43 | 3’868.00 | 5’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 2.47 | 2.59 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 13.35 | 15.32 | 18.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’382.53 | 2’657.04 | 24.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’889.00 | 4’561.91 | 3’836.54 | 3’212.00 | 4’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.71 | 555.14 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’527.41 | 25’892.40 | 32’597.08 | 38’586.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’853.71 | 62’239.29 | 65’291.67 | 64’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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