Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 EUR | 87.65 | 1.55 | 11.51 | +16.86% | +0.98% | -13.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "68.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 EUR | 87.65 | 129.00 | 411.00 | 2.17 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’729.47 | 34’510.21 | 36’420.56 | 37’608.33 | 34’954.67 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.09 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.97 | 4.62 | 4.86 | 3.14 |
| KGV | 21.45 | 14.94 | 12.83 | 12.19 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 9’428.46 | 14’120.62 | 16’052.54 | 17’373.33 | 15’629.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’901.96 | 16’820.74 | 19’123.35 | 21’101.26 | 15’847.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’159.80 | 6’047.62 | 6’952.06 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’159.80 | 6’047.62 | 6’952.06 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’060.45 | 13’850.32 | 15’803.75 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’025.18 | 13’936.67 | 15’754.10 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 3.97 | 4.62 | 4.86 | 3.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 3.74 | 4.04 | 3.94 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’750.33 | 17’743.33 | 20’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’421.50 | -4’539.17 | -3’619.50 | -3’347.00 | -3’347.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’798.50 | 13’224.32 | 16’430.60 | 13’744.50 | 11’271.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’231.00 | -1’483.00 | -2’053.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 8.33 | 9.34 | 9.52 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’055.78 | 7’716.89 | 9’904.86 | 11’794.00 | 11’901.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 4.69 | 5.08 | 2.09 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 19.19 | 23.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’329.17 | -403.65 | -5’674.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.00 | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’543.82 | 4’800.68 | 4’420.34 | 3’999.50 | 4’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.43 | 580.57 | 534.33 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’224.17 | 30’564.69 | 39’857.05 | 42’557.00 | 46’793.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’250.32 | 68’303.65 | 78’722.00 | 84’893.00 | 89’775.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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