Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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-1.07
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-1.71 %
28.07.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.47 EUR | 89.99 | 1.45 | 12.29 | +16.84% | +0.96% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "68.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.83% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.47 EUR | 89.99 | 125.00 | 409.00 | 2.24 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’224.23 | 35’246.69 | 36’638.17 | 39’851.00 | 38’939.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.02 % | 1.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.97 | 4.38 | 4.93 | 3.91 |
| KGV | 21.47 | 15.79 | 14.32 | 12.72 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 9’758.38 | 14’529.78 | 16’061.89 | 18’629.00 | 18’132.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’283.03 | 17’183.24 | 18’926.84 | 21’601.00 | 19’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’198.33 | 5’759.32 | 5’735.21 | 5’865.50 | 5’635.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’163.69 | 5’681.02 | 5’778.39 | 5’865.50 | 5’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’381.87 | 14’231.93 | 15’608.29 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’319.24 | 14’292.71 | 15’446.04 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.92 | 3.97 | 4.38 | 4.93 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.88 | 4.16 | 4.07 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’330.25 | 17’985.75 | 19’532.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’539.00 | -4’689.17 | -4’182.00 | -3’347.00 | -3’347.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’099.67 | 13’617.22 | 16’151.40 | 14’172.50 | 13’756.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’936.71 | -4’424.71 | -2’558.33 | -975.50 | -1’543.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 8.44 | 9.19 | 9.82 | 9.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’108.56 | 8’671.29 | 9’658.71 | 12’029.00 | 12’351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 4.44 | 4.63 | 2.33 | 2.49 |
| Buchwert/Aktie | 15.43 | 19.21 | 23.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’474.24 | 20.26 | -4’849.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 189.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’572.43 | 5’030.20 | 4’692.96 | 4’780.50 | 4’009.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.57 | 575.00 | 555.33 | 570.00 | 570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’387.38 | 30’992.27 | 39’917.68 | 43’924.00 | 49’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’789.57 | 68’640.43 | 80’232.67 | 87’066.50 | 94’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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