Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.58 EUR | 103.45 | 1.29 | 14.65 | +18.13% | +0.83% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "76.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.47% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.58 EUR | 103.45 | 54.00 | 402.00 | 2.09 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’494.86 | 35’349.51 | 37’287.18 | 41’752.00 | 41’470.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 1.02 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 4.03 | 4.60 | 4.70 | 2.77 |
| KGV | 24.34 | 18.03 | 15.79 | 15.45 | 26.24 |
| EBIT in Mio. | 9’967.12 | 14’525.28 | 16’338.04 | 18’159.50 | 18’143.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’447.82 | 17’203.45 | 19’669.74 | 21’222.00 | 17’421.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’249.23 | 5’768.62 | 6’150.58 | 3’980.00 | 3’994.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’222.73 | 5’687.12 | 5’897.12 | 3’980.00 | 3’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’608.94 | 14’240.96 | 15’939.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’584.72 | 14’249.87 | 15’673.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 4.03 | 4.60 | 4.70 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.72 | 4.26 | 2.76 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’583.75 | 17’885.00 | 19’561.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’570.80 | -4’735.40 | -4’363.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’416.93 | 13’745.43 | 16’136.25 | 11’374.00 | 11’624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’077.44 | -4’758.12 | -2’862.00 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 8.43 | 9.38 | 7.88 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’545.83 | 8’608.50 | 11’021.25 | 10’434.00 | 12’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 4.64 | 5.12 | 2.33 | 2.49 |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 19.15 | 23.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’523.97 | 49.32 | -5’007.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 189.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’533.07 | 5’111.10 | 4’757.16 | 6’214.00 | 4’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.57 | 575.00 | 555.33 | 570.00 | 570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’998.54 | 31’679.08 | 41’603.63 | 49’073.00 | 53’984.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’039.75 | 68’520.79 | 79’213.50 | 78’621.00 | 82’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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