Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.56 EUR | 70.87 | 0.82 | 25.54 | +17.63% | +3.42% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "56.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.18% Aufschlag. | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.56 EUR | 70.87 | -74.00 | 199.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| MARATHON OIL CORP. US5658491064 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’266.46 | 11’666.43 | 12’716.80 | 13’127.00 | |
| Dividende | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.56 % | 3.76 % | 4.04 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.09 | 2.33 | 2.42 | 2.82 |
| KGV | 29.69 | 27.05 | 24.26 | 23.32 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 3’587.61 | 4’368.44 | 4’783.45 | 4’560.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’107.29 | 7’619.38 | 8’076.42 | 8’341.68 | 8’964.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’298.04 | 2’556.73 | 2’854.94 | 2’731.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’330.28 | 2’553.94 | 2’872.67 | 2’746.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’158.39 | 3’552.75 | 3’960.20 | 3’760.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’220.26 | 3’552.01 | 4’172.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.09 | 2.33 | 2.42 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.05 | 2.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’350.74 | 8’146.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’826.67 | -2’633.33 | -2’350.30 | -2’194.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’098.28 | 5’671.04 | 5’990.13 | 5’899.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’859.33 | -2’918.67 | -3’630.43 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.70 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’157.77 | 3’018.26 | 3’440.43 | 4’088.75 | 4’964.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.34 | 2.76 | 3.23 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.16 | 10.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’658.07 | 26’186.63 | 26’249.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’738.86 | 2’436.09 | 2’389.42 | 2’045.42 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.82 | 485.89 | 789.00 | 854.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’006.57 | 14’714.14 | 15’669.61 | 22’358.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’381.33 | 55’536.67 | 56’904.96 | 61’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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