Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
71.53
USD
-1.21
USD
-1.66 %
13.04.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.68 USD | 88.95 | 0.97 | 22.71 | +19.01% | +2.93% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.85% | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.68 USD | 88.95 | -128.00 | 246.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’755.06 | 14’042.29 | 15’826.81 | 17’114.00 | 21’051.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.47 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.10 % | 3.26 % | 3.45 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.59 | 3.13 | 3.72 | 4.54 |
| KGV | 30.91 | 27.65 | 22.89 | 19.23 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 4’879.16 | 5’457.50 | 6’393.30 | 6’567.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’294.69 | 9’169.40 | 10’478.92 | 11’348.85 | 12’857.14 |
| Gewinn in Mio. | 2’906.70 | 3’251.30 | 3’818.22 | 4’569.50 | 6’949.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’763.14 | 3’112.99 | 3’757.13 | 4’966.00 | 6’949.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’948.78 | 4’419.15 | 5’306.36 | 6’643.00 | 9’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’008.89 | 4’444.98 | 5’459.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.59 | 3.13 | 3.72 | 4.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.64 | 3.28 | 4.05 | 5.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’136.63 | 9’838.30 | 11’743.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’397.25 | -5’472.25 | -5’001.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’367.84 | 6’996.06 | 8’009.46 | 9’432.00 | 10’343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 121.50 | -1’463.25 | -2’361.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.97 | 6.51 | 7.32 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -435.07 | 882.95 | 2’679.93 | 3’549.66 | 4’966.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.34 | 2.03 | 2.67 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 10.87 | 11.55 | 12.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’445.64 | 35’188.28 | 37’322.79 | 35’921.00 | 36’770.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’822.30 | 5’986.14 | 5’433.02 | 4’647.23 | 5’095.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.32 | 514.97 | 815.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’305.61 | 16’460.76 | 18’274.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’320.67 | 66’592.74 | 72’153.14 | 81’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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