Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.16 USD | 86.61 | 0.94 | 24.02 | +19.6% | +3.02% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "69.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.39% | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.16 USD | 86.61 | -106.00 | 296.00 | -0.07 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’386.07 | 14’163.61 | 16’351.96 | 18’462.00 | 22’329.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.05 % | 3.20 % | 3.37 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.61 | 3.04 | 3.53 | |
| KGV | 29.65 | 27.94 | 23.93 | 20.63 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 7’823.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 8’462.28 | 9’618.30 | 11’103.07 | 12’446.60 | 13’933.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’212.04 | 3’436.63 | 3’863.97 | 4’900.00 | 6’676.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’945.59 | 3’265.98 | 3’725.95 | 4’775.00 | 6’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’264.89 | 4’725.80 | 5’701.56 | 7’454.00 | 9’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’117.36 | 4’783.52 | 5’918.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.61 | 3.04 | 3.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.67 | 3.14 | 3.77 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’278.67 | 11’744.00 | 13’184.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’537.75 | -6’722.50 | -6’369.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’529.82 | 7’794.04 | 8’962.33 | 10’112.00 | 11’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’520.75 | -441.50 | -1’727.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.01 | 6.62 | 7.49 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’754.54 | -575.96 | 1’339.94 | 3’221.94 | 3’649.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.22 | 0.66 | 2.34 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 12.33 | 13.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’262.17 | 34’831.48 | 37’446.19 | 33’909.50 | 37’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’515.65 | 7’526.16 | 6’614.14 | 5’063.03 | 5’773.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.77 | 765.05 | 788.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’552.39 | 19’887.84 | 19’421.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’307.19 | 71’846.03 | 78’435.15 | 89’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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