Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 74.01 | 0.97 | 22 | +17.97% | +3.45% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "62.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.6% | |
| KGV | 22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 74.01 | -81.00 | 263.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’650.74 | 12’528.54 | 13’908.49 | 14’090.75 | 14’340.67 |
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.23 | 2.36 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.50 % | 3.68 % | 3.90 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.36 | 2.78 | 3.24 | 3.66 |
| KGV | 28.54 | 25.62 | 21.77 | 18.64 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 4’253.92 | 4’739.85 | 5’470.64 | 6’022.67 | 6’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’734.81 | 8’346.88 | 9’228.14 | 10’192.01 | 10’918.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’614.64 | 2’929.43 | 3’464.90 | 3’871.33 | 4’395.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’611.20 | 2’906.43 | 3’486.74 | 3’905.00 | 4’721.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’556.83 | 3’986.88 | 4’689.05 | 5’089.67 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.55 | 4’055.91 | 4’701.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.36 | 2.78 | 3.24 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.39 | 2.91 | 3.44 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’388.39 | 7’953.05 | 8’767.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’103.40 | -4’280.00 | -3’891.12 | -3’208.00 | -3’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’665.47 | 6’265.63 | 6’960.83 | 7’490.33 | 8’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’305.00 | -1’792.00 | -2’851.48 | -3’201.00 | -1’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.39 | 5.79 | 6.35 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.99 | 2’041.11 | 2’902.95 | 3’788.66 | 4’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.46 | 1.44 | 2.55 | 3.43 |
| Buchwert/Aktie | 10.24 | 10.42 | 10.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’405.23 | 29’356.76 | 30’251.82 | 29’492.00 | 28’364.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’256.52 | 4’476.32 | 3’911.12 | 3’815.93 | 4’609.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 718.55 | 770.45 | 823.57 | 907.50 | 986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’529.59 | 15’325.29 | 16’562.96 | 21’249.00 | 17’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’185.50 | 60’563.84 | 63’646.26 | 65’687.00 | 63’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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