General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.70 EUR | 105.24 | 0.84 | 19.9 | +15.01% | +1.67% | +12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "343.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 357.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.39% Aufschlag. | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.70 EUR | 105.24 | -80.00 | 203.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’754.17 | 58’424.69 | 60’938.16 | 63’045.67 | 65’028.00 |
| Dividende | 6.30 | 6.69 | 7.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.74 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.89 | 18.48 | 19.93 | 21.70 | 22.15 |
| KGV | 22.72 | 20.77 | 19.26 | 17.68 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 5’854.70 | 6’334.45 | 6’748.27 | 7’157.67 | 7’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’830.27 | 7’376.86 | 7’824.58 | 8’226.50 | 8’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’628.70 | 5’034.95 | 5’386.27 | 5’788.00 | 6’081.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’651.18 | 5’106.17 | 5’451.89 | 5’883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’619.54 | 6’115.80 | 6’549.62 | 7’002.00 | 7’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’663.53 | 6’150.63 | 6’527.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.90 | 18.54 | 20.05 | 22.14 | 22.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.91 | 18.57 | 20.07 | 22.14 | 22.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’752.00 | 9’363.50 | 9’877.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’985.50 | -2’047.00 | -1’963.50 | -1’596.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’001.43 | 7’090.00 | 7’316.14 | 7’342.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’582.50 | -3’604.75 | -3’626.25 | -4’915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.65 | 19.13 | 24.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’837.78 | 4’911.57 | 5’181.20 | 5’659.50 | 5’856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.59 | 17.85 | 19.19 | 22.71 | |
| Buchwert/Aktie | 103.65 | 108.76 | 114.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’286.63 | 1’903.38 | 682.64 | -6’074.00 | -9’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’462.00 | 1’355.00 | 1’397.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’020.29 | 1’989.78 | 1’890.09 | 1’729.50 | 1’933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’991.00 | 3’114.50 | 3’328.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’634.00 | 30’037.11 | 31’886.59 | 30’925.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’981.80 | 65’084.20 | 68’105.40 | 66’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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