General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.25 EUR | 74.2 | 1.09 | 15.26 | +14.31% | +2.27% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.17% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.25 EUR | 74.20 | -61.00 | 179.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’461.85 | 52’174.78 | 54’222.24 | 55’662.33 |
| Dividende | 5.91 | 6.30 | 6.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.50 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.66 | 17.22 | 18.53 | 19.73 |
| KGV | 16.05 | 14.60 | 13.56 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 5’391.26 | 5’798.73 | 6’057.78 | 6’363.28 |
| EBITDA in Mio. | 6’304.08 | 6’701.70 | 7’032.54 | 7’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’287.99 | 4’618.55 | 4’820.10 | 5’163.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’283.59 | 4’575.57 | 4’661.94 | 4’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’183.06 | 5’596.44 | 5’927.16 | 6’239.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’176.90 | 5’542.75 | 5’793.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.64 | 17.20 | 18.78 | 20.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.61 | 17.16 | 18.78 | 20.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’370.50 | 8’797.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’017.14 | -1’037.29 | -1’076.00 | -1’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’990.28 | 5’549.66 | 5’543.00 | 5’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’582.65 | -3’770.09 | -4’932.50 | -4’454.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.05 | 20.72 | 22.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’792.21 | 4’430.21 | 4’613.81 | 4’769.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.00 | 16.73 | 17.75 | 18.46 |
| Buchwert/Aktie | 85.02 | 87.76 | 74.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’637.73 | 5’443.12 | 4’388.50 | 5’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’073.00 | 1’049.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’017.27 | 1’030.22 | 1’032.68 | 1’111.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’077.00 | 3’139.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’015.42 | 24’885.18 | 23’344.18 | 26’029.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’322.99 | 59’697.57 | 57’489.00 | 58’458.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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