Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
19.95
USD
-2.42
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-10.82%
04.04.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 22.02 | 1.12 | 8.28 | +6.53% | +2.75% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "25.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.74% | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 EUR | 22.02 | 10.00 | 308.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’232.52 | 23’159.15 | 24’040.87 | 24’677.50 | 25’321.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.65 % | 3.86 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.04 | 3.34 | 3.42 | 3.66 |
| KGV | 7.46 | 6.55 | 5.96 | 5.83 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 3’586.54 | 3’881.64 | 4’177.31 | 4’210.50 | 4’363.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’687.31 | 4’988.29 | 5’257.44 | 5’335.50 | 5’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’290.92 | 2’551.49 | 2’725.78 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’290.92 | 2’551.49 | 2’725.78 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’044.58 | 3’368.55 | 3’609.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’123.88 | 3’394.87 | 3’767.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.04 | 3.34 | 3.42 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.01 | 3.37 | 3.38 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’445.40 | 4’608.48 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.63 | -1’332.75 | -1’514.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’546.60 | 3’624.80 | 3’747.50 | 4’114.00 | 4’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’524.00 | -1’168.13 | -1’469.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.27 | 4.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’209.31 | 2’259.56 | 2’234.00 | 2’831.00 | 3’009.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.98 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 14.85 | 17.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’055.19 | 3’114.59 | 1’924.62 | -857.00 | -2’663.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’318.44 | 1’354.47 | 1’383.62 | 1’284.00 | 1’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.75 | 274.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’466.31 | 13’037.86 | 14’537.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’499.95 | 27’959.55 | 29’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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