Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
26.15
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14.02.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 22.82 | 0.97 | 9.74 | +6.78% | +2.65% | -8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 22.82 | 3.00 | 309.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’267.22 | 23’189.90 | 24’143.02 | 24’677.50 | 25’321.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.77 % | 2.95 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.04 | 3.36 | 3.42 | 3.66 |
| KGV | 9.77 | 8.59 | 7.78 | 7.64 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 3’616.13 | 3’925.99 | 4’180.55 | 4’210.50 | 4’363.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’688.42 | 5’041.90 | 5’267.71 | 5’335.50 | 5’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.86 | 2’609.34 | 2’749.32 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’343.86 | 2’609.34 | 2’721.06 | 2’791.00 | 2’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’092.12 | 3’430.49 | 3’652.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’304.84 | 3’555.88 | 3’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.04 | 3.36 | 3.42 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.00 | 3.38 | 3.38 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’449.15 | 4’605.73 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’319.33 | -1’332.50 | -1’604.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’479.72 | 3’665.07 | 3’765.00 | 4’114.00 | 4’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’536.78 | -1’198.50 | -1’571.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.26 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’259.08 | 2’333.03 | 2’231.15 | 2’831.00 | 3’009.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.97 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 14.83 | 17.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’031.81 | 3’070.11 | 1’916.23 | -857.00 | -2’663.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’329.44 | 1’366.19 | 1’391.73 | 1’284.00 | 1’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.75 | 274.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’511.81 | 13’132.86 | 14’792.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’525.83 | 28’087.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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