HEICO Aktie 77839 / US4228061093
326.64
USD
-2.61
USD
-0.79 %
03.03.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.64 USD | 37.85 | 0.63 | 45.89 | +28.81% | +0.08% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "350.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.95% Aufschlag. | |
| KGV | 45.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.64 USD | 37.85 | -41.00 | 219.00 | 0.83 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’055.68 | 5’472.05 | 5’839.67 | 5’985.60 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.24 | 6.97 | 7.52 |
| KGV | 58.77 | 52.54 | 47.03 | 43.61 |
| EBIT in Mio. | 1’158.33 | 1’277.22 | 1’388.16 | 1’422.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’364.11 | 1’493.17 | 1’606.25 | 1’661.00 |
| Gewinn in Mio. | 789.53 | 881.17 | 978.42 | 1’018.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 825.78 | 920.35 | 1’016.26 | 1’018.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’033.79 | 1’162.35 | 1’292.76 | 1’328.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 6.35 | 7.06 | 7.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.24 | 6.97 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.83 | 2’173.59 | 2’331.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.39 | -166.17 | -106.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.87 | 1’150.38 | 1’238.70 | 1’264.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94.96 | -299.74 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.98 | 8.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 886.17 | 1’033.57 | 1’091.46 | 1’184.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.33 | 7.64 | |
| Buchwert/Aktie | 36.81 | 41.83 | 46.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’592.80 | 819.69 | -39.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.96 | 81.62 | 88.96 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.11 | 903.20 | 953.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’290.19 | 5’948.89 | 6’417.56 | 5’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’276.46 | 9’945.27 | 10’080.28 | 8’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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