Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
3’937.00
JPY
-67.00
JPY
-1.67%
30.12.2024
TOKIO
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 115.97 | 1.01 | 19.23 | +18.31% | +1.17% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4021.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.16% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 115.97 | 14.00 | 220.00 | 1.27 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’451’037.17 | 10’253’616.52 | 11’002’077.55 | 11’695’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.31 | 46.61 | 52.58 | 59.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.34 % | 1.50 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 144.60 | 177.33 | 198.76 | 222.17 | 203.10 |
| KGV | 27.23 | 22.20 | 19.81 | 17.72 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | 930’848.58 | 1’104’589.33 | 1’260’752.48 | 1’415’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’371’237.62 | 1’566’597.24 | 1’735’610.59 | 1’937’900.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 662’659.11 | 803’811.63 | 900’215.03 | 986’000.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702’791.55 | 795’301.90 | 910’833.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946’148.76 | 1’135’101.31 | 1’272’590.64 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944’220.56 | 1’135’982.64 | 1’270’306.52 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.13 | 175.50 | 196.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’734’765.00 | 2’979’705.00 | 3’217’625.00 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -668’400.00 | -532’966.67 | -581’800.00 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 988’934.00 | 1’032’552.67 | 1’130’440.50 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230’681.17 | -353’167.50 | -433’012.67 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 235.48 | 271.28 | 298.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477’840.78 | 644’103.20 | 720’188.52 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’295.03 | 1’410.14 | 1’538.12 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289’903.46 | 42’425.25 | -249’967.85 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’571.43 | 480’428.57 | 500’142.86 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’710’660.00 | 1’787’000.00 | 1’894’720.00 | 2’045’250.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’103’702.49 | 6’565’191.82 | 7’103’200.35 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’670’806.83 | 13’470’762.33 | 14’209’777.83 | 15’259’675.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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