Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 137.25 | 0.99 | 19.96 | +18.52% | +1.27% | -9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "4868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5021.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.25% | |
| KGV | 19.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 137.25 | 55.00 | 248.00 | 1.18 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’370’182.81 | 12’207’037.92 | 12’813’000.00 | 14’000’000.00 | 15’000’000.00 |
| Dividende | 57.21 | 66.03 | 86.80 | 110.00 | 126.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.34 % | 1.76 % | 2.22 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 206.01 | 240.60 | 268.25 | 326.30 | 374.50 |
| KGV | 24.00 | 20.55 | 18.43 | 15.15 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 1’373’878.43 | 1’571’949.70 | 1’721’005.28 | 1’935’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’871’281.52 | 2’083’441.21 | 2’213’640.94 | 2’496’000.00 | 2’681’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 922’353.20 | 1’009’155.90 | 1’160’166.45 | 1’312’000.00 | 1’446’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915’966.53 | 1’053’537.32 | 1’158’483.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’362’583.76 | 1’567’369.13 | 1’705’026.95 | 1’910’000.00 | 2’100’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’362’583.76 | 1’567’369.13 | 1’705’026.95 | 1’910’000.00 | 2’100’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.37 | 245.12 | 264.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’544’103.33 | 3’812’070.00 | 4’306’736.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520’059.50 | -550’322.00 | -643’946.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’280’140.60 | 1’304’013.20 | 1’424’831.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -650’636.00 | -624’505.25 | -679’278.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 299.30 | 318.27 | 334.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 754’432.20 | 745’125.00 | 815’631.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’504.54 | 1’634.73 | 1’766.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324’347.44 | -373’618.01 | 17’041.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512’783.50 | 522’450.17 | 541’725.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’034’112.33 | 2’100’079.00 | 2’263’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’575’948.29 | 7’009’860.87 | 7’275’215.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’115’247.80 | 15’902’795.80 | 17’456’015.33 | 19’017’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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