Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 116.63 | 1.02 | 18.46 | +17.65% | +1.21% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3895.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 116.63 | 17.00 | 224.00 | 1.26 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’458’757.33 | 10’239’026.71 | 10’964’786.30 | 11’705’500.00 | 11’525’000.00 |
| Dividende | 40.24 | 47.40 | 53.38 | 67.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.26 % | 1.42 % | 1.79 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 144.86 | 176.46 | 197.74 | 233.85 | 203.10 |
| KGV | 25.89 | 21.26 | 18.97 | 16.04 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 935’269.25 | 1’103’437.01 | 1’257’848.44 | 1’493’500.00 | 1’346’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’375’742.82 | 1’563’530.80 | 1’729’445.99 | 2’013’800.00 | 1’780’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 666’178.05 | 803’488.76 | 900’342.53 | 1’047’500.00 | 930’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684’433.24 | 777’041.52 | 879’875.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943’678.18 | 1’114’807.19 | 1’249’821.41 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944’720.56 | 1’116’170.14 | 1’247’306.52 | 1’209’000.00 | 1’299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.04 | 171.72 | 190.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’748’699.20 | 2’942’859.20 | 3’136’499.20 | 3’301’000.00 | 3’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641’666.67 | -471’800.00 | -539’300.00 | -370’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972’605.33 | 989’362.50 | 1’066’458.17 | 1’136’600.00 | 1’208’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350’732.17 | -345’965.00 | -427’571.33 | -262’700.00 | -284’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.01 | 264.77 | 283.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 456’355.18 | 590’176.40 | 638’906.92 | 766’600.00 | 818’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.80 | 108.60 | 135.20 | 167.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’296.25 | 1’398.63 | 1’514.11 | 1’682.90 | 1’834.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341’142.32 | 30’644.77 | -289’382.39 | -1’148’300.00 | -1’705’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284’000.00 | 304’000.00 | 324’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503’514.29 | 510’000.00 | 531’428.57 | 370’000.00 | 390’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’722’994.20 | 1’785’554.20 | 1’870’194.20 | 2’045’000.00 | 2’139’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’113’125.49 | 6’537’194.57 | 7’039’159.10 | 7’704’600.00 | 8’396’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’612’006.83 | 13’317’242.83 | 13’956’238.33 | 14’665’600.00 | 15’374’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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