Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
197.40
EUR
-11.60
EUR
-5.55 %
22:02:41
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.60 EUR | 1.61 | 1.52 | 27.89 | +42.3% | +0% | +15.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "197.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 27.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.60 EUR | 1.61 | 94.00 | 415.00 | 0.65 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 638.37 | 719.27 | 800.42 | 866.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 5.68 | 7.82 | 9.61 |
| KGV | 58.40 | 36.95 | 26.84 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 34.86 | 54.48 | 74.26 | 89.30 |
| EBITDA in Mio. | 68.57 | 89.18 | 109.78 | 125.30 |
| Gewinn in Mio. | 23.94 | 38.41 | 52.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.08 | 38.06 | 52.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.90 | 51.42 | 70.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.94 | 48.64 | 61.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 5.85 | 7.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276.38 | 321.13 | 360.98 | 358.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.94 | -32.94 | -32.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.20 | 85.86 | 104.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -12.00 | -12.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 9.60 | 11.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.88 | 40.55 | 54.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 5.92 | 8.22 | |
| Buchwert/Aktie | 56.51 | 62.31 | 70.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71.65 | 34.83 | -26.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.74 | 28.78 | 22.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 379.27 | 417.31 | 467.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 699.10 | 734.03 | 729.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 08:48 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |