Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
140.40
EUR
2.40
EUR
1.74 %
05.09.2025
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 1.63 | 1.55 | 26.58 | +41.23% | +0% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "197.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 26.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 1.63 | 110.00 | 435.00 | 0.67 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 640.16 | 695.42 | 757.98 | 866.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 5.31 | 7.00 | 9.54 |
| KGV | 40.38 | 26.35 | 19.96 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 34.94 | 50.97 | 66.68 | 88.70 |
| EBITDA in Mio. | 66.25 | 83.14 | 98.98 | 124.70 |
| Gewinn in Mio. | 22.98 | 35.35 | 46.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.41 | 35.85 | 47.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.26 | 48.27 | 64.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.54 | 42.39 | 53.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 5.37 | 6.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.80 | 307.55 | 346.33 | 359.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.94 | -32.94 | -32.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.29 | 80.32 | 98.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -12.00 | -12.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.46 | 12.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.10 | 35.43 | 50.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 18.65 | 26.23 | |
| Buchwert/Aktie | 56.60 | 62.00 | 68.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.51 | 32.84 | -29.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.65 | 28.65 | 22.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 377.77 | 413.47 | 460.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 697.47 | 729.33 | 726.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |