Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
77.95
EUR
-3.00
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-3.71 %
14:14:17
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.40 EUR | 0.58 | 1.49 | 12.91 | +19.25% | +0% | -19.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "75.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.64% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.40 EUR | 0.58 | 210.00 | 384.00 | 1.74 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.53 | 626.50 | 635.40 | 592.00 | 435.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.16 % | 0.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 6.13 | 6.96 | 8.57 | |
| KGV | 17.55 | 12.98 | 11.42 | 9.28 | |
| EBIT in Mio. | 46.55 | 63.15 | 70.57 | 85.90 | 109.40 |
| EBITDA in Mio. | 81.58 | 98.25 | 103.20 | 112.20 | |
| Gewinn in Mio. | 34.15 | 46.00 | 47.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.60 | 41.37 | 47.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.23 | 60.75 | 65.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.37 | 55.88 | 66.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.23 | 7.18 | 6.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283.90 | 310.35 | 338.25 | 347.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.80 | 77.15 | 78.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 10.42 | 11.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.85 | 45.55 | 42.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 60.11 | 66.47 | 72.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.65 | -6.70 | -70.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.45 | 31.10 | 36.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 409.03 | 450.40 | 492.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 732.03 | 772.77 | 774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 02.04.26 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.26 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |