Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
261.37
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-11.43%
10.06.2024
BRX
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.40 EUR | 2.14 | 1.17 | 53.96 | +62.9% | +0% | +16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "251.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 269.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.79% | |
| KGV | 53.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.40 EUR | 2.14 | 91.00 | 288.00 | 1.98 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KRONES DE0006335003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 442.55 | 507.23 | 565.73 | 664.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 4.69 | 6.91 | 8.44 |
| KGV | 150.16 | 62.15 | 42.16 | 34.51 |
| EBIT in Mio. | 19.39 | 44.54 | 64.79 | 88.85 |
| EBITDA in Mio. | 51.19 | 77.83 | 99.50 | 113.00 |
| Gewinn in Mio. | 13.07 | 31.49 | 46.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.25 | 32.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.20 | 41.59 | 61.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.92 | 44.17 | 65.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 4.91 | 7.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245.43 | 275.91 | 310.13 | 324.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.73 | -35.58 | -37.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.15 | 69.66 | 88.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.99 | -7.72 | -7.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 8.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.14 | 28.44 | 45.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 10.92 | 17.04 | |
| Buchwert/Aktie | 53.12 | 57.81 | 64.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.03 | 54.38 | 14.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.75 | 29.78 | 30.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 352.02 | 383.60 | 429.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 642.68 | 675.77 | 720.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 25.09.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Hypoport Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.06.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 18.03.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.03.24 | Hypoport Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |