Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
103.69
USD
5.43
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5.52 %
22.06.2026
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.92 EUR | 19.62 | 1.06 | 10.33 | +10.96% | +0% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "95.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.92 EUR | 19.62 | -67.00 | 281.00 | 0.45 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’625.19 | 6’183.09 | 6’539.58 | 4’678.14 | 4’867.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.91 | 9.48 | 3.91 | 4.31 |
| KGV | 13.82 | 11.64 | 10.94 | 26.54 | 24.04 |
| EBIT in Mio. | 1’767.69 | 2’225.71 | 2’386.22 | 685.07 | 1’060.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’762.47 | 2’219.74 | 2’434.56 | 1’345.16 | 1’103.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’581.81 | 1’857.61 | 2’047.35 | 834.14 | 945.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’581.81 | 1’857.61 | 2’047.35 | 834.14 | 945.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’978.56 | 2’220.91 | 2’419.70 | 843.02 | 1’057.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’600.63 | 2’056.07 | 2’386.70 | 1’154.15 | 1’273.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.50 | 8.91 | 9.48 | 3.91 | 4.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 7.61 | 8.28 | 2.20 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’209.84 | 5’861.82 | 6’050.23 | 4’019.00 | 4’215.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.16 | -60.53 | -50.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’307.64 | 1’846.81 | 2’012.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.21 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 10.45 | 11.53 | 6.47 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’446.66 | 1’865.08 | 2’176.21 | 1’711.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.68 | 43.59 | 54.53 | 55.51 | 60.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’039.47 | -6’965.03 | -9’070.84 | -10’355.51 | -11’561.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’059.00 | 2’131.73 | 2’168.00 | 1’995.01 | 1’926.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.75 | 76.29 | 76.27 | 26.80 | 24.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’277.08 | 1’306.60 | 1’127.09 | 1’163.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’781.15 | 8’712.66 | 11’081.70 | 11’834.25 | 13’139.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’297.51 | 10’230.91 | 12’172.23 | 11’552.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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