Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
98.25
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19:36:54
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 USD | 19.69 | 1.05 | 10.45 | +11% | +0% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "101.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 USD | 19.69 | -35.00 | 244.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’620.11 | 6’213.99 | 6’516.24 | 4’643.68 | 4’815.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.95 | 9.47 | 3.48 | 4.05 |
| KGV | 13.22 | 11.08 | 10.47 | 28.50 | 24.49 |
| EBIT in Mio. | 1’787.67 | 2’244.80 | 2’402.89 | 735.85 | 1’108.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’987.08 | 1’786.67 | 1’151.35 | 1’103.76 | |
| Gewinn in Mio. | 1’602.92 | 1’897.75 | 2’062.41 | 753.08 | 905.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’602.92 | 1’897.75 | 2’062.41 | 753.08 | 905.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’274.89 | 2’446.75 | 915.10 | 1’105.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’670.52 | 1’927.04 | 1’974.27 | 960.70 | 1’025.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.50 | 8.95 | 9.47 | 3.48 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 7.59 | 7.93 | 2.44 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’226.00 | 5’664.00 | 5’435.00 | 4’019.00 | 4’215.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 165.00 | -73.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’787.36 | 1’750.50 | 1’773.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.74 | 10.24 | 10.89 | 6.47 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’704.00 | 1’836.00 | 2’026.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 43.40 | 53.82 | 55.51 | 60.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’117.88 | -6’993.75 | -9’005.44 | -10’185.44 | -11’561.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’054.14 | 2’222.00 | 2’225.42 | 2’045.46 | 2’022.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.52 | 67.49 | 64.78 | 26.80 | 24.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’268.90 | 1’418.25 | 1’447.86 | 1’213.04 | 1’235.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’790.07 | 8’625.93 | 10’836.28 | 11’834.25 | 13’139.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’683.45 | 10’661.93 | 12’582.25 | 12’876.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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