Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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30.01.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.72 EUR | 13.99 | 8.22 | 8.36 | +68.72% | +0% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "73.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.72 EUR | 13.99 | -54.00 | 277.00 | 0.63 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’643.08 | 5’054.38 | 5’458.12 | 5’944.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 7.18 | 8.78 | 10.69 |
| KGV | 12.50 | 10.27 | 8.40 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 1’443.72 | 1’785.33 | 1’910.36 | 2’234.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.92 | 1’825.09 | 2’052.33 | 2’857.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’197.26 | 1’469.27 | 1’703.65 | 2’075.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’197.26 | 1’469.27 | 1’703.65 | 2’075.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’458.49 | 1’830.31 | 2’090.60 | 2’498.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’208.10 | 1’634.94 | 1’958.01 | 2’470.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 7.18 | 8.78 | 10.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.92 | 6.70 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’129.33 | 4’580.17 | 5’252.00 | 5’530.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’863.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 8.25 | 10.37 | 13.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’280.50 | 1’608.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.40 | 38.61 | 42.43 | 55.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’897.82 | -5’660.15 | -6’365.16 | -9’095.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.48 | 1’848.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.17 | 47.55 | 10.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’209.20 | 1’333.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’723.09 | 7’093.41 | 11’278.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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