Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
119.48
USD
-3.63
USD
-2.95 %
31.07.2026
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.48 USD | 23.75 | 0.81 | 27.92 | +22.48% | +0% | +13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "117.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.78% Aufschlag. | |
| KGV | 27.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.48 USD | 23.75 | -94.00 | 291.00 | 0.36 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’884.48 | 6’202.01 | 6’504.84 | 4’737.97 | 5’063.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 8.59 | 9.12 | 3.56 | 4.09 |
| KGV | 26.26 | 13.92 | 13.11 | 33.59 | 29.19 |
| EBIT in Mio. | 1’177.10 | 2’186.58 | 2’450.31 | 601.41 | 1’017.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’325.98 | 2’231.73 | 2’350.93 | 1’538.97 | |
| Gewinn in Mio. | 950.33 | 1’850.64 | 1’976.91 | 767.12 | 950.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.33 | 1’850.64 | 1’976.91 | 767.12 | 950.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’253.40 | 2’158.47 | 2’320.07 | 755.57 | 1’070.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700.15 | 1’819.29 | 2’102.16 | 915.00 | 1’069.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 8.68 | 9.12 | 3.56 | 4.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 7.18 | 7.87 | 1.93 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’553.00 | 5’797.00 | 5’889.14 | 4’275.00 | 4’665.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.50 | -61.00 | -50.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.53 | 1’615.37 | 1’968.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 10.30 | 11.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’107.00 | 1’732.50 | 1’960.97 | 1’711.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.42 | 41.34 | 51.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’728.93 | -6’461.96 | -8’478.08 | -10’525.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’261.01 | 2’194.65 | 2’252.85 | 2’120.04 | 2’080.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.26 | 83.26 | 86.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’327.73 | 1’476.27 | 1’424.89 | 1’126.08 | 1’314.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’208.94 | 7’981.14 | 10’729.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’816.43 | 9’502.23 | 11’816.25 | 12’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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