Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
93.53
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BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.53 USD | 17.9 | 2.85 | 11.14 | +31.75% | +0% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "86.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.53 USD | 17.90 | -24.00 | 338.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’946.30 | 5’497.43 | 6’026.84 | 6’131.12 | 4’122.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 7.48 | 8.86 | 9.36 | 4.50 |
| KGV | 13.66 | 12.05 | 10.18 | 9.63 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’590.68 | 1’915.23 | 2’254.70 | 2’346.79 | 856.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.30 | 1’737.91 | 1’965.62 | 2’691.60 | 2’141.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’331.49 | 1’544.60 | 1’796.35 | 2’062.64 | 989.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’331.49 | 1’544.60 | 1’796.35 | 2’062.64 | 989.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’693.96 | 2’008.68 | 2’353.26 | 2’604.37 | 1’160.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’511.50 | 1’679.18 | 1’975.77 | 2’130.50 | 1’479.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.60 | 7.48 | 8.86 | 9.36 | 4.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 6.53 | 7.35 | 8.20 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’597.69 | 5’103.47 | 5’476.70 | 5’384.00 | 3’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.59 | -103.33 | -111.21 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.65 | 1’685.13 | 1’969.75 | 1’749.00 | 621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.46 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 9.16 | 9.93 | 12.65 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.92 | 1’658.29 | 1’945.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.20 | 36.84 | 46.76 | 54.38 | 64.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’668.42 | -5’366.30 | -7’264.85 | -9’340.76 | -11’549.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’818.06 | 1’889.18 | 2’020.89 | 2’025.43 | 1’712.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.57 | 62.97 | 49.51 | 27.50 | 27.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311.00 | 1’470.28 | 1’554.64 | 1’400.97 | 1’057.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’830.93 | 7’688.09 | 9’577.91 | 11’044.96 | 13’143.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’510.44 | 9’177.67 | 11’102.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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