Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
68.59
USD
-1.74
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-2.47 %
11.07.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 EUR | 13.02 | 6.92 | 7.92 | +54.77% | +0% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "56.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 EUR | 13.02 | -29.00 | 327.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’715.92 | 5’203.72 | 5’678.24 | 5’985.01 | 4’174.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 6.78 | 8.36 | 9.18 | 4.61 |
| KGV | 12.03 | 10.12 | 8.20 | 7.47 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 1’373.31 | 1’672.78 | 2’011.17 | 2’076.74 | 919.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.80 | 1’591.58 | 2’039.38 | 2’689.50 | 1’963.96 |
| Gewinn in Mio. | 1’143.97 | 1’387.71 | 1’666.32 | 1’861.42 | 917.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’161.91 | 1’415.80 | 1’699.69 | 1’861.42 | 917.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’464.99 | 1’778.49 | 2’167.09 | 2’232.34 | 1’110.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’152.65 | 1’487.25 | 1’831.55 | 2’232.98 | 1’593.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.70 | 6.78 | 8.36 | 9.18 | 4.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 5.68 | 6.71 | 8.48 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’275.95 | 4’796.43 | 5’323.97 | 5’501.00 | 5’126.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.50 | -121.53 | -125.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’029.67 | 1’350.35 | 1’545.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 7.91 | 8.99 | 12.73 | 10.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 970.00 | 1’529.50 | 1’762.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 33.65 | 42.71 | 52.56 | 61.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’264.31 | -4’765.87 | -6’516.65 | -8’681.51 | -10’703.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’787.68 | 1’871.88 | 1’984.72 | 2’030.67 | 1’794.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.24 | 59.47 | 47.43 | 10.00 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’316.13 | 1’395.31 | 1’484.32 | 1’344.48 | 1’164.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’890.83 | 8’441.10 | 10’600.20 | 12’559.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’393.26 | 9’933.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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