Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
123.19
USD
-1.63
USD
-1.30 %
29.09.2026
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.20 USD | 25.11 | 1.06 | 26.37 | +27.86% | +0% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "117.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.82% | |
| KGV | 26.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +27.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.20 USD | 25.11 | -113.00 | 316.00 | 0.24 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’938.17 | 6’233.29 | 6’540.74 | 4’994.22 | 5’384.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 8.60 | 9.05 | 3.57 | 4.49 |
| KGV | 32.27 | 14.32 | 13.61 | 34.49 | 27.43 |
| EBIT in Mio. | 1’017.73 | 2’230.70 | 2’517.89 | 632.25 | 1’056.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’245.15 | 2’282.73 | 2’337.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 781.35 | 1’858.88 | 1’980.40 | 653.23 | 688.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 781.35 | 1’858.88 | 1’980.40 | 653.23 | 688.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.55 | 2’196.58 | 2’328.05 | 770.62 | 1’126.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.19 | 1’826.35 | 2’110.00 | 915.00 | 1’069.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 8.60 | 9.05 | 3.57 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 7.29 | 7.85 | 1.84 | 2.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’531.07 | 5’849.77 | 5’967.91 | 4’573.30 | 5’165.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.17 | -91.73 | -155.95 | -185.50 | -237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 759.85 | 1’815.98 | 2’202.82 | 1’297.80 | 2’471.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.13 | 111.53 | 167.30 | 304.60 | 304.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 10.23 | 11.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 981.50 | 1’625.50 | 2’019.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30.89 | 40.81 | 51.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’507.16 | -6’407.56 | -8’562.82 | -10’762.70 | -13’301.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’365.40 | 2’203.15 | 2’262.16 | 2’185.04 | 2’158.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.89 | 71.59 | 74.00 | 48.90 | 49.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.95 | 1’413.07 | 1’465.12 | 1’401.34 | 1’445.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’244.19 | 8’282.41 | 11’163.57 | 13’254.80 | 16’245.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’871.58 | 9’832.65 | 12’452.78 | 13’744.90 | 17’938.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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