Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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03.03.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.70 EUR | 171.61 | 0.82 | 24.34 | +19.29% | +0.71% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 592.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.55% Aufschlag. | |
| KGV | 24.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.70 EUR | 171.61 | -3.00 | 240.00 | 1.13 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’354.25 | 20’621.93 | 23’152.01 | 25’878.00 |
| Dividende | 4.06 | 4.36 | 4.40 | 6.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.73 % | 0.73 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 19.40 | 22.09 | 25.21 | 28.64 |
| KGV | 30.98 | 27.21 | 23.84 | 20.99 |
| EBIT in Mio. | 7’313.59 | 8’382.94 | 9’550.57 | 10’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’663.83 | 8’702.32 | 9’807.06 | 11’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’337.96 | 6’158.90 | 7’016.95 | 6’973.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’487.95 | 6’314.78 | 7’297.37 | 8’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’182.48 | 8’271.84 | 9’529.53 | 10’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’571.92 | 5’558.71 | 6’345.90 | 7’007.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.63 | 19.32 | 23.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.75 | 15.08 | 17.26 | 20.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’057.39 | 16’932.23 | 18’931.25 | 21’425.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’063.60 | -690.20 | -1’214.00 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’328.03 | 7’165.19 | 8’428.50 | 9’477.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’410.25 | -2’807.00 | -3’426.50 | |
| Cashflow/Aktie | 20.51 | 23.52 | 25.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’963.45 | 6’768.09 | 6’745.15 | 8’870.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.25 | 25.19 | 27.30 | 32.30 |
| Buchwert/Aktie | 74.77 | 87.93 | 103.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.85 | -3’966.52 | -9’142.93 | -2’522.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’455.99 | 2’697.02 | 2’984.71 | 3’056.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.91 | 250.17 | 317.78 | 397.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’671.00 | 6’475.00 | 7’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’799.02 | 24’256.05 | 28’293.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’527.67 | 36’737.33 | 38’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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