Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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Historisch |
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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551.80 EUR | 204.26 | 0.64 | 51.52 | +32.92% | +0% | +6.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "584.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 541.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.64 | 40.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.87% Aufschlag. | |
KGV | 51.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +32.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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551.80 EUR | 204.26 | -37.00 | 143.00 | 1.02 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
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SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
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ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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AT&T US00206R1023 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BECTON DICKINSON US0758871091 |
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ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’587.72 | 11’103.42 | 12’818.78 | 14’015.53 | 15’791.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 8.07 | 9.48 | 11.05 | 12.00 | 14.01 |
KGV | 70.86 | 60.34 | 51.76 | 47.68 | 40.83 |
EBIT in Mio. | 3’421.36 | 4’102.21 | 4’838.16 | 5’417.47 | 6’321.00 |
EBITDA in Mio. | 4’107.51 | 4’823.47 | 5’685.72 | 6’187.67 | 7’187.00 |
Gewinn in Mio. | 2’934.79 | 3’437.67 | 4’073.62 | 4’358.30 | 5’092.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’934.78 | 3’437.69 | 4’073.62 | 4’358.30 | 5’092.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’789.17 | 4’466.57 | 5’218.74 | 5’653.13 | 6’608.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’075.75 | 3’742.51 | 4’658.63 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.69 | 10.61 | 10.69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’473.94 | 7’552.07 | 8’834.21 | 9’773.57 | 11’130.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -554.50 | -693.88 | -609.63 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’793.01 | 5’406.27 | 5’448.27 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | ||||
Cashflow/Aktie | 9.71 | 11.59 | 14.67 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’015.43 | 3’512.85 | 3’979.89 | ||
Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.87 | 9.85 | ||
Buchwert/Aktie | 51.01 | 61.74 | 74.88 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’650.43 | -10’793.43 | -14’682.42 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’065.36 | 1’195.99 | 1’347.72 | 1’426.03 | 1’534.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 795.07 | 1’005.93 | 1’099.91 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’167.35 | 2’441.23 | 2’778.34 | 2’930.07 | 3’275.00 |
Eigenkapital in Mio. | 19’328.77 | 23’986.97 | 28’202.83 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 20’931.63 | 25’784.38 | 29’987.54 |