Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
492.79
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4.67
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0.96 %
09.02.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.35 EUR | 173.36 | 0.69 | 36.12 | +25.03% | +0% | -17.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "523.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 551.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 173.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.9% Aufschlag. | |
| KGV | 36.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 412.35 EUR | 173.36 | 58.00 | 230.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’522.82 | 13’122.37 | 15’017.75 | 17’231.11 | 18’904.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 11.47 | 13.24 | 15.17 | 16.75 |
| KGV | 49.08 | 42.96 | 37.21 | 32.48 | 29.43 |
| EBIT in Mio. | 4’270.01 | 4’957.30 | 5’739.90 | 6’858.78 | 7’584.63 |
| EBITDA in Mio. | 4’946.25 | 5’576.74 | 6’591.70 | 7’746.01 | 8’167.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’572.95 | 4’110.75 | 4’727.02 | 5’577.77 | 6’081.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’589.80 | 4’151.89 | 4’798.26 | 5’577.77 | 6’081.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’653.64 | 6’064.89 | 6’934.47 | 7’869.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’700.65 | 4’348.13 | 5’052.46 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 10.35 | 12.08 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’729.92 | 8’848.89 | 10’144.08 | 11’623.80 | 13’244.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’604.50 | -1’572.90 | -1’827.96 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’208.67 | 4’679.37 | 5’484.42 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.67 | -389.17 | -465.20 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 13.80 | 16.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’901.03 | 4’337.24 | 5’214.53 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 61.06 | 72.68 | 85.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’558.59 | -10’998.08 | -14’353.74 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’258.93 | 1’430.63 | 1’593.58 | 1’701.33 | 1’916.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.41 | 886.72 | 1’006.85 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.56 | 2’852.05 | 3’291.52 | 3’279.67 | 3’744.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’468.51 | 25’380.08 | 29’563.97 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’107.00 | 28’092.17 | 32’994.60 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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