Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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20.03.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.35 EUR | 172.6 | 0.66 | 44.18 | +29.34% | +0% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "483.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 560.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.49% Aufschlag. | |
| KGV | 44.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.35 EUR | 172.60 | -13.00 | 143.00 | 1.05 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’599.13 | 11’097.23 | 12’844.39 | 14’677.13 | 15’791.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 9.45 | 11.05 | 12.48 | 14.01 |
| KGV | 61.16 | 52.05 | 44.53 | 39.40 | 35.12 |
| EBIT in Mio. | 3’413.73 | 4’092.10 | 4’828.98 | 5’641.98 | 6’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’999.39 | 4’674.76 | 5’514.82 | 6’518.79 | 7’187.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’926.03 | 3’448.99 | 4’057.17 | 4’576.63 | 5’092.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’926.03 | 3’448.99 | 4’057.17 | 4’576.63 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’784.56 | 4’462.06 | 5’151.81 | 5’653.13 | 6’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’959.28 | 3’523.57 | 4’633.27 | 5’982.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 8.49 | 10.36 | 11.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’451.38 | 7’527.91 | 8’850.65 | 9’773.57 | 11’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -811.25 | -995.00 | -509.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’417.25 | 3’910.25 | 5’033.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.25 | -468.75 | -920.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.81 | 11.30 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’995.02 | 3’499.89 | 3’989.06 | 4’817.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.87 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.88 | 66.35 | 81.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’248.17 | -10’415.06 | -13’649.18 | -15’717.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’056.06 | 1’200.20 | 1’314.86 | 1’426.03 | 1’534.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.62 | 961.31 | 1’107.79 | 1’449.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’131.16 | 2’423.92 | 2’717.80 | 2’930.07 | 3’275.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’717.27 | 23’391.16 | 27’795.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’489.50 | 25’009.50 | 28’784.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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