Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
483.42
USD
31.69
USD
7.02 %
22.04.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.71 USD | 165.37 | 0.77 | 34.45 | +26.68% | +0% | -14.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "471.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 478.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.2% Aufschlag. | |
| KGV | 34.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.71 USD | 165.37 | 53.00 | 239.00 | 1.03 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’659.48 | 13’255.53 | 15’081.22 | 17’355.11 | 19’036.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.31 | 11.73 | 13.34 | 15.33 | 16.83 |
| KGV | 47.43 | 41.70 | 36.67 | 31.92 | 29.06 |
| EBIT in Mio. | 4’491.96 | 5’155.26 | 5’953.85 | 6’962.53 | 7’643.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’217.18 | 5’887.86 | 6’767.44 | 7’885.51 | 8’547.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’725.14 | 4’240.46 | 4’848.79 | 5’642.77 | 6’107.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’699.98 | 4’240.46 | 4’848.79 | 5’642.77 | 6’107.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’828.57 | 5’491.00 | 6’214.46 | 7’045.47 | 7’901.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’732.94 | 4’361.49 | 5’005.91 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | 10.54 | 12.12 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’853.61 | 8’941.16 | 10’116.63 | 11’736.47 | 13’266.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’008.21 | -973.27 | -1’081.05 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’563.51 | 4’901.90 | 5’690.51 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.49 | -319.06 | -372.90 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 14.51 | 17.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’054.76 | 4’248.20 | 4’935.21 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 61.42 | 73.41 | 89.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’832.83 | -11’356.27 | -15’646.62 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’276.67 | 1’444.47 | 1’624.55 | 1’700.67 | 1’910.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 843.06 | 931.63 | 1’067.64 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’413.30 | 2’739.82 | 3’086.45 | 3’255.00 | 3’712.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’531.46 | 26’166.52 | 32’929.83 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’107.49 | 28’482.71 | 34’580.31 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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