ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.21 EUR | 3.34 | 1.71 | 7.37 | +9.1% | +3.53% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.21 EUR | 3.34 | -35.00 | 273.00 | 0.43 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’376.05 | 86’003.52 | 89’318.59 | 92’393.00 | 93’599.00 |
| Dividende | 3.64 | 4.27 | 4.75 | 3.56 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.29 % | 3.66 % | 2.74 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 16.52 | 18.25 | 18.73 | 18.70 |
| KGV | 9.01 | 7.86 | 7.12 | 6.94 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 4’115.65 | 4’424.23 | 4’685.37 | 4’754.50 | 4’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’617.29 | 5’985.74 | 6’274.12 | 5’981.00 | 6’107.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’551.59 | 2’823.25 | 3’043.17 | 3’124.00 | 3’330.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’596.39 | 2’857.58 | 3’051.80 | 3’142.50 | 3’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’469.93 | 3’790.34 | 4’073.20 | 4’170.00 | 4’442.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’472.31 | 3’833.61 | 4’110.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.10 | 16.23 | 17.60 | 17.60 | 18.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’092.50 | 41’356.00 | 42’055.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’885.50 | -1’427.00 | -1’537.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’557.88 | 4’424.50 | 4’526.55 | 5’620.00 | 5’730.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’480.00 | -3’485.50 | -3’355.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.83 | 22.02 | 23.65 | 21.60 | 22.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’640.92 | 2’571.15 | 2’540.50 | 3’104.50 | 2’941.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.36 | 13.77 | 14.68 | 15.33 | 16.57 |
| Buchwert/Aktie | 63.63 | 71.55 | 82.58 | 104.50 | 120.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’987.38 | 10’081.41 | 8’860.26 | 6’977.50 | 2’791.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’130.44 | 1’238.65 | 1’393.85 | 815.00 | 805.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’229.89 | 12’265.15 | 14’140.60 | 18’545.00 | 21’338.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’193.75 | 50’476.75 | 51’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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