Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.14 EUR | 45.82 | 0.95 | 15.5 | +12.05% | +2.62% | +29.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 29.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6011.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.89% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.14 EUR | 45.82 | -56.00 | 269.00 | 0.85 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’022’237.82 | 4’213’322.94 | 4’399’904.67 | 4’366’550.00 | 4’648’600.00 |
| Dividende | 230.00 | 250.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.56 % | 2.86 % | 3.01 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 398.32 | 427.11 | 482.81 | 469.84 | 517.40 |
| KGV | 19.15 | 17.86 | 15.80 | 16.24 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 548’340.19 | 573’839.77 | 631’875.56 | 609’600.00 | 646’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 713’232.10 | 750’993.39 | 808’128.22 | 782’900.00 | 833’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 362’156.84 | 383’509.69 | 427’371.00 | 405’350.00 | 425’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357’363.44 | 387’833.52 | 430’466.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512’766.08 | 539’520.87 | 597’006.56 | 569’200.00 | 607’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’500.00 | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 393.77 | 435.42 | 491.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289’400.00 | 1’316’500.00 | 1’373’950.00 | 1’373’300.00 | 1’440’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136’000.00 | -136’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470’387.60 | 559’463.40 | 557’600.20 | 576’100.00 | 618’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334’941.25 | -282’793.75 | -310’686.25 | -460’700.00 | -455’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 566.24 | 630.32 | 696.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 263’941.20 | 353’591.80 | 349’683.20 | 440’100.00 | 482’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 313.80 | 465.88 | 420.05 | 522.20 | 586.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’624.76 | 3’819.88 | 4’045.46 | 4’108.20 | 4’353.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 758’642.48 | 671’608.80 | 597’426.84 | 349’800.00 | 172’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177’200.00 | 179’200.00 | 181’200.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’300.00 | 689’950.00 | 693’550.00 | 762’100.00 | 790’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’337’867.12 | 3’419’533.69 | 3’572’417.69 | 3’462’600.00 | 3’582’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’909’042.25 | 6’022’024.75 | 6’138’752.25 | 5’915’600.00 | 5’920’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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