Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
28.39
EUR
-0.33
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-1.15 %
05.12.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 EUR | 30.23 | 1.11 | 11.09 | +8.39% | +3.87% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5248.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.6% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07 EUR | 30.23 | -34.00 | 288.00 | 0.83 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960’350.92 | 4’112’228.86 | 4’247’037.90 | 4’366’550.00 | 4’609’300.00 |
| Dividende | 191.25 | 197.20 | 208.76 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.85 % | 4.08 % | 4.49 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 391.99 | 420.35 | 470.06 | 469.84 | 543.00 |
| KGV | 13.06 | 12.18 | 10.89 | 10.90 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 543’529.68 | 571’234.62 | 620’884.30 | 609’600.00 | 646’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 707’985.00 | 742’398.09 | 798’475.50 | 782’900.00 | 833’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 356’925.18 | 377’806.38 | 415’671.50 | 405’350.00 | 425’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355’456.04 | 386’251.12 | 426’321.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507’253.41 | 539’633.97 | 591’312.20 | 577’100.00 | 607’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520’633.33 | 579’533.33 | 625’433.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 391.40 | 436.25 | 479.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275’100.00 | 1’301’266.67 | 1’338’200.00 | 1’373’300.00 | 1’440’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -169’300.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490’550.67 | 546’974.50 | 565’163.83 | 576’100.00 | 618’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’688.75 | -284’496.25 | -301’606.25 | -460’700.00 | -455’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 568.00 | 626.56 | 679.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 279’012.00 | 334’581.50 | 352’899.50 | 440’100.00 | 482’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 349.17 | 431.06 | 442.64 | 522.20 | 586.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’691.12 | 3’887.53 | 4’120.28 | 4’108.20 | 4’353.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 681’911.56 | 573’857.74 | 461’394.20 | 349’800.00 | 172’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 190’500.00 | 190’500.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 671’100.00 | 690’700.00 | 700’500.00 | 762’100.00 | 790’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’308’125.61 | 3’407’702.19 | 3’553’336.66 | 3’462’600.00 | 3’582’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’848’421.80 | 5’956’845.80 | 6’082’641.80 | 6’310’030.00 | 5’920’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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