Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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03.08.2026
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.43 | 0.94 | 14.25 | +10.54% | +2.81% | +19.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "6994" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6422.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.01% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.43 | -98.00 | 299.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’306’691.18 | 4’508’241.73 | 4’659’913.57 | 4’729’900.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 195.41 | 213.01 | 234.78 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.15 % | 3.47 % | 3.70 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 426.64 | 466.63 | 505.51 | 496.30 | 559.40 |
| KGV | 15.84 | 14.49 | 13.37 | 13.62 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 581’889.02 | 626’085.99 | 665’746.14 | 649’100.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 750’805.84 | 801’362.48 | 852’515.43 | 832’100.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 379’198.90 | 409’509.70 | 439’619.00 | 410’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386’213.40 | 421’105.21 | 457’688.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545’298.35 | 592’114.79 | 635’992.00 | 607’100.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621’900.00 | 727’200.00 | 836’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 427.59 | 478.11 | 532.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341’400.00 | 1’422’000.00 | 1’488’400.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184’812.50 | -180’300.00 | -187’066.67 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678’017.20 | 449’836.80 | 714’779.25 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344’337.50 | -320’505.00 | -339’860.00 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 635.45 | 673.96 | 734.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 454’220.29 | 240’509.82 | 492’667.98 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 679.21 | 222.06 | 636.38 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’104.16 | 4’331.99 | 4’642.36 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 742’846.69 | 754’996.94 | 576’639.55 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’400.00 | 182’200.00 | 186’200.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709’950.00 | 737’850.00 | 773’900.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’670’195.79 | 3’797’699.87 | 3’995’802.96 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’444’345.25 | 6’536’080.25 | 6’594’870.33 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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