Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.18 EUR | 45.83 | 0.96 | 12.07 | +9.43% | +2.11% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "61.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.18 EUR | 45.83 | -123.00 | 220.00 | 0.24 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’687.33 | 149’144.84 | 152’616.52 | 155’635.90 | |
| Dividende | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.04 % | 2.22 % | 2.36 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 4.81 | 5.14 | 5.55 | |
| KGV | 14.57 | 13.50 | 12.63 | 11.70 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’605.75 | 4’714.78 | 4’867.05 | 5’035.70 | |
| EBITDA in Mio. | 7’788.23 | 8’026.06 | 8’285.04 | 8’563.03 | |
| Gewinn in Mio. | 3’224.31 | 3’195.12 | 3’296.48 | 3’349.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’224.31 | 3’195.12 | 3’296.48 | 3’349.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’179.72 | 4’142.19 | 4’274.98 | 4’323.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.60 | 4’144.88 | 4’260.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 4.81 | 5.14 | 5.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.79 | 5.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’478.63 | 34’125.71 | 34’968.33 | 36’040.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’202.00 | -4’072.00 | -3’950.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’282.00 | 6’681.33 | 6’953.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’322.00 | -1’748.50 | -3’195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 9.51 | 9.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’366.95 | 2’817.93 | 3’028.33 | 4’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.54 | 18.21 | 19.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’949.74 | 12’883.86 | 12’002.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’763.09 | 3’868.70 | 3’875.43 | 3’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’101.90 | 28’588.58 | 29’767.58 | 30’939.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’941.00 | 12’266.34 | 12’458.69 | 8’270.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’481.67 | 57’791.33 | 51’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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