Kroger Aktie 945916 / US5010441013
63.18
USD
0.96
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1.54 %
12.12.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 USD | 42 | 1.09 | 11.15 | +9.79% | +2.33% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.18% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 USD | 42.00 | -174.00 | 298.00 | -0.15 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’085.20 | 151’136.25 | 154’353.43 | 159’334.53 | 159’819.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.46 | 1.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.31 % | 2.50 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.28 | 5.65 | 6.15 | 6.06 |
| KGV | 13.17 | 11.96 | 11.18 | 10.27 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 4’774.56 | 4’957.85 | 5’101.11 | 5’367.83 | 5’394.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’150.15 | 8’395.61 | 8’629.84 | 9’120.17 | 9’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’154.15 | 3’303.42 | 3’368.42 | 3’509.75 | 3’715.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’154.15 | 3’303.42 | 3’368.42 | 3’509.75 | 3’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’051.14 | 4’251.90 | 4’344.98 | 4’512.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’071.04 | 4’102.57 | 4’185.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.80 | 5.28 | 5.65 | 6.15 | 6.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 4.85 | 5.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’416.68 | 35’324.90 | 36’303.82 | 38’038.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’860.00 | -3’617.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’245.33 | 6’553.00 | 7’625.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’700.50 | -2’380.00 | -2’579.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 10.71 | 11.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’588.90 | 3’237.28 | 3’586.92 | 4’115.00 | 4’368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 5.03 | 5.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 11.62 | 14.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’003.24 | 15’763.65 | 14’025.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’738.77 | 3’766.84 | 3’873.60 | 4’200.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’813.00 | 29’421.50 | 30’930.25 | 30’357.33 | 26’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’751.85 | 7’848.08 | 9’263.72 | 9’775.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’130.33 | 52’975.00 | 55’891.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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