Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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0.85 %
13.03.2026
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.37 EUR | 45.72 | 0.96 | 12.91 | +10.31% | +2.05% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.01% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.37 EUR | 45.72 | -204.00 | 308.00 | -0.26 | -0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’500.08 | 152’910.00 | 156’999.09 | 162’136.50 | 162’925.00 |
| Dividende | 1.43 | 1.54 | 1.60 | 1.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.04 % | 2.12 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 5.63 | 5.99 | 6.22 | 6.39 |
| KGV | 14.51 | 13.44 | 12.63 | 12.17 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 4’934.00 | 5’051.10 | 5’196.11 | 5’344.50 | 5’401.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’220.70 | 8’517.27 | 8’738.03 | 8’931.00 | 9’132.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’229.67 | 3’340.11 | 3’480.72 | 3’568.00 | 3’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’229.67 | 3’340.11 | 3’480.72 | 3’568.00 | 3’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’154.74 | 4’287.40 | 4’451.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’207.10 | 4’336.89 | 4’410.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.21 | 5.63 | 5.99 | 6.22 | 6.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.52 | 5.76 | 6.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’046.42 | 35’907.04 | 36’814.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’657.50 | -3’950.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’981.00 | 7’325.67 | 7’916.00 | 9’127.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’985.00 | -2’967.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.57 | 11.30 | 11.81 | 12.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’072.81 | 3’285.32 | 3’455.90 | 3’683.50 | 4’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.12 | 5.46 | 5.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 13.31 | 16.88 | 17.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’538.87 | 14’126.43 | 12’370.79 | 10’616.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’845.30 | 3’972.31 | 3’998.56 | 3’993.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’373.92 | 31’071.90 | 32’468.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’968.33 | 8’133.44 | 9’384.30 | 10’570.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’264.25 | 52’890.98 | 51’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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