KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
124.20
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10:43:52
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 4.62 | 1.38 | 10.09 | +11.22% | +2.7% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "124" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.78% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 4.62 | 75.00 | 229.00 | 1.56 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’687.73 | 5’971.53 | 6’336.68 | 6’759.67 | 7’270.00 |
| Dividende | 2.97 | 3.30 | 3.67 | 4.43 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.67 % | 2.97 % | 3.58 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.88 | 10.84 | 12.24 | 13.61 | 16.44 |
| KGV | 12.51 | 11.41 | 10.10 | 9.08 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 422.05 | 461.62 | 520.97 | 579.67 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 598.27 | 644.81 | 709.87 | 767.00 | 814.50 |
| Gewinn in Mio. | 312.73 | 343.87 | 389.42 | 449.00 | 519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.58 | 340.74 | 384.89 | 449.00 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.18 | 474.36 | 534.81 | 620.00 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.04 | 479.51 | 541.01 | 652.00 | 722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.86 | 10.81 | 12.15 | 14.22 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’026.90 | 3’176.00 | 3’402.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.07 | -221.08 | -226.07 | -209.00 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.26 | 495.60 | 555.60 | 622.33 | 645.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.02 | -105.18 | -108.72 | -124.00 | -145.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 15.84 | 18.07 | 28.80 | 48.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.43 | 257.85 | 302.18 | 365.25 | 466.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.43 | 9.70 | 11.08 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 67.50 | 74.87 | 83.22 | 95.02 | 109.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.42 | -528.61 | -695.32 | -925.00 | -1’332.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.32 | 216.81 | 224.95 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.54 | 2’347.17 | 2’609.28 | 3’003.00 | 3’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’019.47 | 5’329.99 | 5’706.12 | 6’252.00 | 6’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 20.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |