KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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15:01:01
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.20 EUR | 3.71 | 1.44 | 8.71 | +9.4% | +3.16% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "107.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.53% | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.20 EUR | 3.71 | 65.00 | 218.00 | 1.30 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| ATKORE US0476491081 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’771.91 | 6’078.27 | 6’435.90 | 6’772.79 | 7’166.50 |
| Dividende | 3.08 | 3.34 | 3.66 | 3.94 | 4.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.10 % | 3.39 % | 3.65 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 11.08 | 12.25 | 13.50 | 14.71 |
| KGV | 10.67 | 9.73 | 8.80 | 7.99 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 436.97 | 480.76 | 529.41 | 592.00 | 645.50 |
| EBITDA in Mio. | 625.24 | 676.49 | 731.11 | 768.96 | 813.00 |
| Gewinn in Mio. | 319.10 | 349.81 | 386.94 | 426.00 | 465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.94 | 354.61 | 392.88 | 488.00 | 534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.16 | 490.98 | 541.34 | 599.50 | 653.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.06 | 509.00 | 564.66 | 678.00 | 742.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 10.95 | 12.11 | 13.50 | 14.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’089.33 | 3’251.77 | 3’442.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.27 | -215.60 | -217.93 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.28 | 531.53 | 562.95 | 636.00 | 688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.13 | -121.40 | -132.58 | -133.00 | -148.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.77 | 17.17 | 18.73 | 49.02 | 59.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 218.08 | 257.43 | 278.58 | 380.67 | 407.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 8.36 | 9.39 | 14.22 | 15.59 |
| Buchwert/Aktie | 74.02 | 81.43 | 89.80 | 105.37 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -520.70 | -664.99 | -820.66 | -990.67 | -1’194.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.41 | 217.19 | 225.52 | 229.50 | 238.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’340.99 | 2’573.71 | 2’836.45 | 3’331.00 | 3’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’303.10 | 5’622.96 | 5’975.40 | 6’553.00 | 7’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 12:19 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 22.09.26 | KRONES Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 06.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG |