KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
109.00
EUR
-12.60
EUR
-10.36%
04.04.2025
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 4.27 | 1.56 | 9.48 | +12.21% | +2.56% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "134.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 4.27 | 46.00 | 166.00 | 1.36 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’734.67 | 6’110.44 | 6’497.18 | 6’954.30 | |
| Dividende | 3.03 | 3.43 | 3.66 | 3.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.11 % | 3.31 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.31 | 11.77 | 13.07 | 14.65 | |
| KGV | 10.70 | 9.38 | 8.45 | 7.54 | |
| EBIT in Mio. | 434.92 | 496.94 | 546.39 | 610.55 | |
| EBITDA in Mio. | 608.66 | 678.61 | 735.98 | 779.86 | 774.00 |
| Gewinn in Mio. | 324.89 | 371.02 | 409.23 | 462.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.37 | 369.11 | 408.06 | 462.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.43 | 508.20 | 561.08 | 638.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.78 | 496.72 | 552.69 | 622.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 11.66 | 12.86 | 14.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’986.67 | 3’191.33 | 3’475.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.84 | -216.62 | -211.43 | -209.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457.53 | 544.80 | 625.50 | 731.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.80 | -109.10 | -99.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.22 | 15.58 | 19.00 | 20.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 232.59 | 303.62 | 380.54 | 439.00 | 490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 9.73 | 11.28 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 67.87 | 76.27 | 87.01 | 97.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412.54 | -579.44 | -854.06 | -1’211.76 | -1’172.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.60 | 218.51 | 237.08 | 275.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’141.44 | 2’403.61 | 2’747.33 | 3’074.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’113.87 | 5’507.27 | 5’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 25.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 07.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |