Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.46 EUR | 37.3 | 0.97 | 9.93 | +8.22% | +1.45% | -23.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "138.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.54% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.46 EUR | 37.30 | 34.00 | 255.00 | 0.76 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’567.37 | 39’760.37 | 42’891.25 | |
| Dividende | 2.23 | 2.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.62 % | 2.08 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 13.50 | 15.96 | ||
| KGV | 10.22 | 8.65 | 6.77 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 4’855.46 | 5’422.26 | 6’239.81 | |
| EBITDA in Mio. | 4’928.02 | 5’643.62 | 6’475.60 | |
| Gewinn in Mio. | 3’491.49 | 3’983.06 | 4’540.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’664.12 | 4’109.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’614.64 | 5’278.98 | 6’006.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’120.89 | 5’020.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 15.81 | 19.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.50 | 15.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’371.49 | 8’185.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.97 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’268.23 | 4’041.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’739.89 | -4’150.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 17.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’712.38 | 3’728.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.05 | 119.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’059.98 | -1’282.94 | -1’661.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.70 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’736.11 | 2’870.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’679.56 | 29’614.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’765.07 | 42’780.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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