D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
128.66
USD
2.16
USD
1.71 %
27.06.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.94 USD | 39.52 | 0.71 | 10.55 | +6.27% | +1.23% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "123.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.61% Aufschlag. | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.94 USD | 39.52 | -24.00 | 344.00 | 0.37 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’960.88 | 34’662.85 | 37’553.18 | |
| Dividende | 1.59 | 1.65 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.29 % | 1.37 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | 12.33 | 14.56 | |
| KGV | 11.25 | 10.44 | 8.84 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 4’620.41 | 4’737.10 | 5’396.71 | |
| EBITDA in Mio. | 4’849.00 | 4’924.04 | 5’616.84 | |
| Gewinn in Mio. | 3’580.34 | 3’605.59 | 4’054.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’595.15 | 3’679.76 | 4’203.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’731.11 | 4’778.49 | 5’388.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’730.34 | 4’754.49 | 5’288.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.52 | 12.68 | 14.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 12.33 | 14.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’885.73 | 7’921.60 | 8’395.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.67 | -153.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’784.43 | 2’748.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’524.10 | -3’392.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 11.05 | 17.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.70 | 2’938.79 | 3’733.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.75 | 89.19 | 98.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’926.65 | 2’384.86 | 2’948.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.34 | 149.02 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’027.85 | 3’050.36 | 3’956.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’016.94 | 25’451.39 | 26’437.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’300.68 | 36’813.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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