D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
132.09
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5.67
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4.49%
25.02.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.14 EUR | 39.7 | 0.8 | 9.55 | +6.39% | +1.29% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "143.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.04% Aufschlag. | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.14 EUR | 39.70 | 27.00 | 277.00 | 0.68 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’609.62 | 38’418.66 | 40’922.52 | |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.26 % | 1.33 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 12.84 | 14.27 | 16.04 | |
| KGV | 10.29 | 9.26 | 8.24 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’284.35 | 5’727.42 | 6’261.96 | |
| EBITDA in Mio. | 5’607.13 | 6’119.84 | 6’471.72 | |
| Gewinn in Mio. | 4’116.65 | 4’412.69 | 4’711.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’057.07 | 4’369.37 | 4’939.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’445.07 | 5’858.16 | 6’253.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’458.61 | 5’845.51 | 6’194.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.10 | 14.71 | 16.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 14.27 | 16.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’156.87 | 8’491.88 | 9’534.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.98 | -158.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’642.84 | 3’509.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’604.25 | -3’516.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 12.81 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’828.28 | 3’539.98 | 3’923.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 10.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.94 | 94.62 | 104.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 506.12 | 703.74 | 1’088.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.48 | 139.90 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’717.79 | 2’956.86 | 4’108.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’853.08 | 28’211.23 | 29’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’480.88 | 39’005.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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