Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.75 USD | 33.24 | 0.99 | 13.1 | +11.44% | +1.52% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "125.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.01% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.75 USD | 33.24 | 44.00 | 279.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’746.86 | 37’062.14 | ||
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.55 % | 1.58 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 8.87 | 10.76 | |
| KGV | 15.68 | 14.68 | 12.10 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 3’242.29 | 3’217.10 | 3’665.25 | |
| Gewinn in Mio. | 2’149.51 | 2’157.29 | 2’530.69 | 2’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’141.02 | 2’228.54 | 2’751.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’869.89 | 2’894.38 | 3’415.22 | 2’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’890.63 | 3’078.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 9.16 | 11.05 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 8.87 | 10.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’691.68 | 5’832.89 | 6’744.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 56.47 | -114.43 | -156.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -161.30 | 2’405.93 | 1’690.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’335.93 | -2’697.33 | -1’730.70 | |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 6.73 | 13.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 81.70 | 85.47 | 93.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’828.38 | 3’328.40 | 3’768.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.34 | 117.57 | 126.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’652.18 | 2’746.10 | 2’850.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’257.53 | 21’732.70 | 22’422.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’204.94 | 34’971.22 | 35’098.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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