Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.52 EUR | 19.23 | 1.06 | 12.73 | +11.05% | +2.5% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "88.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.39% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.52 EUR | 19.23 | 25.00 | 350.00 | 0.81 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’788.80 | 32’354.21 | 34’449.43 |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.53 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.69 | 6.82 |
| KGV | 15.66 | 14.01 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 1’810.27 | 1’906.59 | 2’216.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’103.11 | 2’151.90 | 2’576.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.87 | 1’343.53 | 1’555.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’239.31 | 1’326.42 | 1’518.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’667.52 | 1’746.60 | 2’068.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’527.00 | 1’390.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.08 | 5.45 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.69 | 6.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’774.34 | 4’878.33 | 4’955.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15.70 | -64.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.25 | 965.45 | 2’672.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’220.03 | -1’000.90 | |
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.40 | 9.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 260.00 | 273.50 | 815.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 84.19 | 87.77 | 98.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’195.27 | 3’571.10 | 3’751.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.82 | 142.47 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739.31 | 2’786.40 | 3’195.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’620.06 | 21’600.83 | 21’973.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’506.39 | 33’616.42 | 33’810.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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