Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 31.13 | 1.1 | 8.43 | +7.62% | +1.69% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "120.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.48% | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 EUR | 31.13 | 13.00 | 246.00 | 0.63 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’163.06 | 39’246.86 | 41’286.30 | |
| Dividende | 1.98 | 2.05 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.70 % | 1.68 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 12.00 | 14.47 | 15.72 | |
| KGV | 10.03 | 8.32 | 7.66 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 4’297.62 | 4’873.14 | 5’075.25 | |
| EBITDA in Mio. | 4’531.42 | 5’170.85 | 5’434.41 | |
| Gewinn in Mio. | 3’163.32 | 3’597.77 | 3’690.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’223.63 | 3’694.58 | 3’976.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’210.39 | 4’777.43 | 4’913.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’120.89 | 5’020.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.82 | 14.30 | 15.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.00 | 14.47 | 15.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’226.11 | 7’974.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.50 | -203.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’064.44 | 3’940.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’810.02 | -3’901.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 16.36 | 17.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’483.50 | 3’456.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 12.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.41 | 103.83 | 105.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -551.94 | -882.98 | -1’092.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.33 | 116.33 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.22 | 2’858.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’575.33 | 25’284.34 | 23’752.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’878.42 | 39’396.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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