Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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123.40 USD | 28.26 | 0.65 | 12.69 | +6.41% | +1.83% | -0.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "106.42" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.57. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.65 | 38.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.7% Aufschlag. | |
KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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123.40 USD | 28.26 | 32.00 | 272.00 | 0.49 | 0.33 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
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PULTEGROUP INC US7458671010 |
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TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
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HASBRO US4180561072 |
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SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Lennar in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 34’048.06 | 34’942.36 | 37’613.59 | 38’044.00 |
Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.64 % | 1.67 % | 2.05 % |
Gewinn/Aktie | 8.36 | 9.02 | 11.02 | 9.95 |
KGV | 14.75 | 13.67 | 11.18 | 12.39 |
EBIT in Mio. | 3’058.45 | 3’096.03 | 3’768.15 | 3’066.33 |
EBITDA in Mio. | 3’225.84 | 3’235.33 | 3’688.51 | 3’214.42 |
Gewinn in Mio. | 2’171.90 | 2’224.19 | 2’604.76 | 2’245.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’170.89 | 2’241.06 | 2’637.05 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’886.72 | 2’941.47 | 3’475.59 | 2’924.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’890.63 | 3’078.52 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.33 | 9.12 | 11.28 | 9.95 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 9.02 | 11.02 | 9.95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’699.14 | 5’851.64 | 6’910.40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 19.45 | -94.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’864.70 | 2’287.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’295.00 | -3’033.85 | ||
Cashflow/Aktie | 9.39 | 6.86 | 13.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’640.25 | 2’152.65 | 1’683.62 | 2’226.23 |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 80.37 | 83.13 | 101.58 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’870.46 | 3’333.36 | 3’732.79 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 105.02 | 104.00 | 124.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’738.09 | 2’832.73 | 2’890.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 22’375.11 | 21’688.00 | 22’376.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 35’319.48 | 34’880.18 |