Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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08.07.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.63 EUR | 28.38 | 0.59 | 12.73 | +5.69% | +1.82% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "106.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.63 EUR | 28.38 | 15.00 | 263.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’690.41 | |||
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.83 % | 1.86 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.83 | 12.71 | |
| KGV | 12.67 | 11.23 | 8.68 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’273.21 | 4’066.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’455.51 | 3’697.77 | 4’727.99 | |
| Gewinn in Mio. | 2’253.31 | 2’435.28 | 2’939.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’282.39 | 2’447.55 | 2’842.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’026.88 | 3’254.85 | 3’912.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’901.92 | 3’128.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 9.80 | 12.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 9.83 | 12.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’041.80 | 6’164.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.25 | -94.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’696.10 | 2’277.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’019.00 | -2’998.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 7.87 | 15.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’732.00 | 2’314.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 80.32 | 84.51 | 106.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’852.47 | 2’125.33 | 1’798.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.02 | 104.00 | 124.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’765.75 | 2’811.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’401.46 | 21’889.35 | 23’091.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’964.43 | 34’695.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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