Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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14.02.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.36 EUR | 32.44 | 1.02 | 9.69 | +8.25% | +1.6% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "132.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.5% | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.36 EUR | 32.44 | 48.00 | 246.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’156.27 | 39’174.01 | 40’473.43 | |
| Dividende | 1.98 | 2.00 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.62 % | 1.64 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 14.91 | 15.94 | |
| KGV | 10.08 | 8.31 | 7.77 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 4’367.70 | 5’000.63 | 5’207.86 | |
| EBITDA in Mio. | 4’625.09 | 5’341.22 | 5’451.52 | |
| Gewinn in Mio. | 3’211.33 | 3’681.93 | 3’793.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’255.32 | 3’754.56 | 3’976.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’268.17 | 4’900.76 | 5’045.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’120.89 | 5’020.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.97 | 14.71 | 15.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 14.91 | 15.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’237.38 | 8’021.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.83 | -177.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’247.86 | 3’835.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’740.16 | -3’943.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 17.20 | 17.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’731.48 | 3’590.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 12.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.45 | 103.01 | 105.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -759.92 | -1’185.40 | -1’711.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.65 | 105.65 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’744.04 | 2’858.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’117.86 | 26’161.23 | 23’752.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’378.10 | 39’926.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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