Lennar Aktie 947030 / US5260571048
105.26
USD
-2.85
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-2.64 %
28.05.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.18 EUR | 27.61 | 0.8 | 9.68 | +5.86% | +1.85% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "105.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.06% Aufschlag. | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.18 EUR | 27.61 | -8.00 | 264.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’667.37 | 37’219.04 | 39’621.41 | |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.96 % | 1.95 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.90 | 11.62 | 13.78 | |
| KGV | 10.64 | 9.06 | 7.64 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’722.28 | 4’041.26 | 4’436.12 | |
| EBITDA in Mio. | 3’808.08 | 4’251.22 | 5’089.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’569.70 | 2’858.79 | 3’213.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’590.44 | 2’842.59 | 3’107.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’479.73 | 3’851.15 | 4’271.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’346.81 | 3’991.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 11.90 | 13.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.90 | 11.62 | 13.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’356.49 | 6’817.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.25 | -197.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’884.25 | 2’680.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’146.78 | -3’205.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.71 | 12.26 | 17.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’564.06 | 2’463.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.97 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.58 | 93.33 | 109.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.10 | 810.84 | 236.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.06 | 162.05 | 116.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’544.63 | 2’627.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’012.57 | 23’122.29 | 24’147.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’484.75 | 35’709.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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