PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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07.07.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.92 EUR | 21.92 | 0.39 | 9.12 | +2.79% | +0.8% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "105.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.92 EUR | 21.92 | 12.00 | 247.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’117.61 | 17’524.27 | 18’741.45 | |
| Dividende | 0.84 | 0.86 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.80 % | 0.86 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.48 | 12.03 | 13.83 | |
| KGV | 9.42 | 8.99 | 7.82 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 2’996.42 | 3’012.12 | 3’309.85 | |
| EBITDA in Mio. | 3’220.23 | 3’210.19 | 3’545.82 | |
| Gewinn in Mio. | 2’287.21 | 2’266.77 | 2’502.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’285.50 | 2’309.09 | 2’580.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’990.51 | 2’973.90 | 3’266.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’030.00 | 2’905.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.45 | 12.06 | 13.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.48 | 12.03 | 13.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’420.80 | 4’489.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.23 | -104.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’593.87 | 1’513.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.70 | -1’647.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 11.75 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’732.29 | 2’000.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.77 | 10.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.23 | 75.34 | 86.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.48 | 150.71 | -176.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.74 | 105.77 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’610.89 | 1’641.22 | 1’683.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’997.67 | 13’877.24 | 15’484.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’107.87 | 18’923.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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