PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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06.06.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.78 EUR | 19.55 | 0.37 | 8.81 | +2.39% | +0.89% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "100.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.78 EUR | 19.55 | 12.00 | 253.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’117.61 | 17’524.27 | 18’741.45 | |
| Dividende | 0.84 | 0.86 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.86 % | 0.93 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 12.07 | 13.85 | |
| KGV | 8.74 | 8.30 | 7.24 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’029.42 | 3’046.22 | 3’398.85 | |
| EBITDA in Mio. | 3’220.07 | 3’221.79 | 3’553.57 | |
| Gewinn in Mio. | 2’284.46 | 2’272.34 | 2’506.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’283.94 | 2’320.20 | 2’580.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’992.82 | 2’976.20 | 3’274.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’030.00 | 2’905.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.43 | 12.12 | 13.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.47 | 12.07 | 13.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’406.19 | 4’486.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.68 | -110.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’614.73 | 1’683.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.25 | -1’811.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 11.75 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’738.94 | 2’006.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.77 | 10.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.23 | 75.34 | 86.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.48 | 150.71 | -176.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.80 | 111.33 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’603.48 | 1’635.34 | 1’652.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’965.66 | 13’751.00 | 15’484.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’057.33 | 18’639.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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