Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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04.04.2025
BTT
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Marvell Technology Aktie Analysen & Prognosen
Marvell Technology Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.86 EUR | 53.32 | 2.14 | 16.48 | +34.83% | +0.38% | -23.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "62.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARVELL TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marvell Technology Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.86 EUR | 53.32 | 286.00 | 201.00 | 2.61 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 2.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marvell Technology Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Marvell Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’248.05 | 10’004.32 | 11’795.47 |
| Dividende | 0.25 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.50 % | 0.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.69 | 4.58 |
| KGV | 17.53 | 13.38 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 2’908.24 | 3’762.80 | |
| EBITDA in Mio. | 3’024.03 | 3’871.27 | 4’465.19 |
| Gewinn in Mio. | 2’474.08 | 3’218.01 | 4’051.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’474.08 | 3’218.01 | 4’051.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’729.34 | 3’608.52 | 4’555.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 962.23 | 1’749.17 | 2’857.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 3.09 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’016.61 | 6’032.90 | 7’012.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.65 | -352.27 | -309.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’268.52 | 3’190.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -947.89 | -1’082.10 | -1’216.79 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 4.13 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’013.22 | 2’890.47 | 3’425.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.10 | 3.86 |
| Buchwert/Aktie | 17.77 | 17.37 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’412.44 | -167.83 | -2’135.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’728.63 | 1’871.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.12 | 335.54 | 399.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’533.20 | 16’201.27 | 16’626.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’740.82 | 23’431.68 | 22’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marvell Technology Aktie Analysen
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