Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
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31.01.2025
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.34 EUR | 47.33 | 1.33 | 10.69 | +11.84% | +2.42% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.57% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.34 EUR | 47.33 | 21.00 | 254.00 | 0.87 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’313.41 | 18’498.18 | 19’004.77 | |
| Dividende | 1.01 | 1.06 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 3.85 | 3.87 | |
| KGV | 11.71 | 11.10 | 11.04 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 6’492.27 | 6’273.67 | 6’813.86 | |
| EBITDA in Mio. | 9’002.00 | 9’400.61 | 9’975.06 | |
| Gewinn in Mio. | 4’196.03 | 4’332.48 | 4’408.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’167.92 | 4’067.04 | 4’346.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’075.25 | 6’041.36 | 6’461.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’890.31 | 6’533.16 | 7’419.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.65 | 3.85 | 3.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 3.70 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’464.40 | 9’518.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’936.38 | -3’221.98 | -3’414.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’022.23 | 6’946.49 | 7’363.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’992.63 | -1’722.94 | -1’601.61 | |
| Cashflow/Aktie | 5.50 | 5.93 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’358.84 | 3’508.08 | 3’917.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.22 | 4.11 | |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 32.30 | 33.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’818.22 | 863.66 | -4’171.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.00 | 95.00 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’129.18 | 3’313.30 | 3’475.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’285.79 | 35’640.51 | 39’230.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’723.92 | 60’792.63 | 65’335.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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