Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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18.07.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 EUR | 67.69 | 0.97 | 10.84 | +8.76% | +1.74% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 EUR | 67.69 | -74.00 | 304.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’794.26 | 19’704.53 | 19’662.88 | 20’824.24 | 17’096.18 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.55 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.73 % | 1.89 % | 2.68 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.03 | 4.89 | 5.12 | |
| KGV | 11.98 | 11.53 | 11.87 | 11.32 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 8’342.54 | 8’403.37 | 8’133.26 | 9’027.04 | 7’266.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’869.34 | 11’235.32 | 10’945.48 | 11’378.56 | |
| Gewinn in Mio. | 5’628.11 | 5’401.06 | 5’255.54 | 5’277.83 | 4’820.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’305.35 | 5’421.27 | 5’080.65 | 5’783.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’246.91 | 7’920.04 | 7’675.02 | 7’852.17 | 7’006.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’059.52 | 8’422.80 | 8’624.55 | 10’170.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.07 | 4.98 | 5.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.18 | 4.99 | 4.99 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’313.94 | 11’123.58 | 11’039.50 | 11’580.95 | 8’616.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.39 | -3’164.42 | -3’210.65 | -3’213.33 | -2’866.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’964.88 | 8’134.68 | 8’043.21 | 8’168.10 | 6’210.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’251.39 | -1’692.81 | -1’661.99 | -1’987.52 | -1’819.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.29 | 7.09 | 6.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’991.18 | 5’081.05 | 5’040.01 | 4’913.87 | 3’147.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.35 | 4.23 | 4.38 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 30.21 | 33.84 | 37.16 | 40.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 871.59 | -2’602.00 | -5’904.14 | -9’072.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’282.42 | 3’236.22 | 3’184.24 | 3’348.21 | 3’712.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464.72 | 401.02 | 408.24 | 432.03 | 389.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’611.17 | 37’169.30 | 40’587.35 | 43’957.55 | 44’500.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’068.52 | 61’813.62 | 65’509.74 | 68’167.48 | 69’833.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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