Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8’130.00 JPY | 62.06 | 0.93 | 20.67 | +17.41% | +1.9% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7884.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8’130.00 JPY | 62.06 | -29.00 | 232.00 | 0.76 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’324’568.08 | 1’852’996.95 | 2’032’601.55 | 2’327’925.10 | |
| Dividende | 134.03 | 161.87 | 200.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.98 % | 2.45 % | 2.83 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 269.40 | 330.31 | 393.48 | ||
| KGV | 30.35 | 24.75 | 20.78 | 17.54 | 19.20 |
| EBIT in Mio. | 367’584.05 | 474’057.41 | 572’207.98 | 664’607.60 | |
| EBITDA in Mio. | 376’617.88 | 468’527.13 | |||
| Gewinn in Mio. | 315’968.52 | 385’581.72 | 455’496.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298’506.93 | 413’490.76 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433’949.29 | 527’228.41 | 620’569.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435’685.35 | 523’694.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.76 | 336.72 | 382.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 761’783.40 | 901’351.00 | 1’083’963.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’462.64 | -40’040.18 | -42’226.10 | -68’050.00 | -73’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340’796.18 | 325’374.27 | 447’936.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’572.82 | -181’126.91 | -211’985.10 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 295’604.00 | 306’335.43 | 441’810.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 392.30 | 388.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’332.06 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 18’300.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 425’286.67 | 455’850.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’643’528.99 | 2’855’317.59 | 3’068’360.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’135’389.00 | 3’396’938.50 | 3’688’662.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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