Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 72.96 | 1.22 | 24.82 | +28.67% | +1.62% | +9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "10205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10555.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.25% | |
| KGV | 24.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 72.96 | -107.00 | 223.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’175’978.32 | 1’936’764.24 | 2’279’839.30 | 2’586’172.53 | 2’426’075.00 |
| Dividende | 117.67 | 154.29 | 202.55 | 210.50 | 208.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.64 % | 2.15 % | 2.24 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 235.92 | 315.33 | 419.42 | 447.76 | 417.55 |
| KGV | 39.87 | 29.83 | 22.42 | 21.00 | 22.52 |
| EBIT in Mio. | 287’955.04 | 428’665.93 | 592’141.27 | 684’633.72 | 667’825.00 |
| EBITDA in Mio. | 305’751.98 | 414’148.22 | 569’896.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 275’004.63 | 366’696.62 | 489’125.30 | 545’600.00 | 535’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’895.78 | 366’312.77 | 520’156.91 | 840’500.00 | 861’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381’644.77 | 509’366.54 | 678’107.84 | 870’675.00 | 739’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383’852.82 | 502’329.68 | 654’339.29 | 685’100.00 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 240.31 | 316.47 | 419.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’324.58 | 879’608.42 | 1’097’469.83 | 1’221’050.00 | 1’226’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.33 | -35’381.33 | -37’177.75 | -21’900.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274’546.58 | 315’804.58 | 466’108.17 | 453’679.50 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’666.25 | -165’284.17 | -214’774.50 | -237’503.50 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 211.26 | 278.81 | 360.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 261’936.56 | 312’889.33 | 448’828.67 | 549’000.00 | 552’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 177.20 | 246.97 | 333.67 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’286.96 | 2’438.34 | 2’658.00 | 2’915.65 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’627’725.86 | -1’707’013.54 | -1’907’157.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144’247.80 | 146’635.50 | 159’879.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’667.45 | 24’776.91 | 25’200.36 | 18’300.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409’239.30 | 448’626.30 | 465’025.90 | 555’733.33 | 546’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’620’197.52 | 2’806’258.10 | 3’081’291.96 | 3’295’839.00 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’194’951.77 | 3’536’750.85 | 3’831’516.62 | 4’165’585.33 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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