Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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05.09.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 101.84 | 1.07 | 25.72 | +26.27% | +1.32% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12359.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11’695.00 JPY | 101.84 | -87.00 | 278.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’295’479.46 | 2’586’497.59 | 2’752’036.19 | 2’800’225.00 | 2’878’833.33 |
| Dividende | 163.47 | 217.76 | 262.23 | 243.33 | 281.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.64 % | 1.98 % | 1.83 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 322.67 | 433.34 | 529.41 | 487.17 | 563.00 |
| KGV | 41.13 | 30.62 | 25.07 | 27.24 | 23.57 |
| EBIT in Mio. | 406’964.12 | 612’084.96 | 764’282.92 | 799’450.00 | 886’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 402’044.46 | 612’363.30 | 726’211.37 | 1’148’200.00 | 1’066’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 375’137.12 | 506’348.13 | 616’739.09 | 638’450.00 | 701’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361’512.07 | 491’032.20 | 526’100.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504’240.69 | 705’986.99 | 861’321.58 | 1’009’766.67 | 995’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 510’169.07 | 675’302.11 | 806’547.41 | 908’700.00 | 902’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 320.88 | 431.09 | 517.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 928’751.50 | 1’182’849.80 | 1’337’594.90 | 1’630’450.00 | 1’575’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’361.25 | -10’154.75 | -9’586.57 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451’623.33 | 487’373.89 | 592’700.38 | 595’000.00 | 597’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’618.00 | -191’142.25 | -233’443.71 | -301’500.00 | -314’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 360.99 | 354.80 | 433.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418’435.78 | 487’877.89 | 587’559.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 433.55 | 316.00 | 347.70 | 366.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’476.82 | 2’725.19 | 2’987.61 | 3’181.45 | 3’583.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’013’825.77 | -2’242’860.12 | -2’526’161.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 157’480.00 | 166’700.00 | 173’925.00 | 172’900.00 | 177’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’327.80 | 30’015.70 | 27’041.00 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508’499.00 | 537’346.22 | 572’744.22 | 600’000.00 | 609’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’868’661.65 | 3’159’961.21 | 3’459’815.89 | 3’860’600.00 | 4’173’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’753’109.40 | 4’097’447.40 | 4’471’335.89 | 4’633’300.00 | 4’929’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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