Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
62.22
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13:32:19
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 86.9 | 1.11 | 26.84 | +28.37% | +1.47% | +10.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10379.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.04% | |
| KGV | 26.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 86.90 | -98.00 | 228.00 | 0.63 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’206’016.23 | 1’919’170.62 | 2’177’337.83 | 2’632’607.04 | 2’508’433.33 |
| Dividende | 120.82 | 157.47 | 197.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.52 % | 1.91 % | 2.22 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 243.01 | 327.90 | 417.65 | ||
| KGV | 42.53 | 31.52 | 24.75 | 21.66 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 302’903.79 | 451’650.62 | 593’571.20 | 738’542.15 | 739’433.33 |
| EBITDA in Mio. | 312’546.13 | 426’582.37 | 556’383.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 283’241.59 | 382’199.07 | 487’124.17 | 592’800.00 | 582’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’612.88 | 355’463.64 | 407’136.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392’519.72 | 527’168.18 | 670’058.15 | 943’566.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392’380.43 | 526’159.24 | 635’367.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.71 | 319.99 | 394.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700’526.21 | 900’934.49 | 1’113’965.68 | 1’287’000.00 | 1’299’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’723.64 | -35’779.50 | -36’394.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287’898.33 | 317’122.75 | 467’578.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’299.58 | -175’684.75 | -223’519.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 211.49 | 286.61 | 333.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 252’341.40 | 314’924.00 | 449’633.70 | 664’000.00 | 570’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 136.55 | 256.65 | 317.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’298.68 | 2’454.93 | 2’666.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’716’926.44 | -1’799’131.22 | -1’995’883.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’938.40 | 149’529.25 | 158’892.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’864.18 | 25’211.27 | 23’138.80 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405’519.78 | 430’054.67 | 451’913.00 | 558’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’620’715.61 | 2’822’963.75 | 3’082’265.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’211’716.31 | 3’542’809.31 | 3’848’925.08 | 4’264’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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