Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
443.00
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20.12.2024
TOKIO
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Nissan Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nissan Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 7.89 | 20.19 | 5.8 | +116.02% | +1.06% | -24.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "441.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -24.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 392.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISSAN MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nissan Motor Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 7.89 | 33.00 | 278.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nissan Motor Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Nissan Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’475’638.04 | 12’473’903.81 | 12’786’809.06 | 13’509’328.65 | 14’366’000.00 |
| Dividende | 3.42 | 8.54 | 12.67 | 28.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 1.93 % | 2.86 % | 6.32 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 26.19 | 62.76 | 69.83 | 97.70 |
| KGV | 47.56 | 16.91 | 7.06 | 6.34 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | 170’390.85 | 235’870.92 | 313’320.01 | 328’228.40 | 476’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 647’232.64 | 726’865.61 | 781’793.99 | 914’651.63 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’332.25 | 93’300.34 | 219’999.29 | 246’099.27 | 338’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297’748.24 | 173’387.31 | 76’645.28 | 164’505.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246’463.35 | 297’708.31 | 382’483.50 | 427’479.30 | 598’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -221’207.64 | 170’855.93 | 331’676.08 | 396’191.80 | 528’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.67 | 46.65 | 42.33 | 46.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’889’663.59 | 2’013’461.34 | 2’144’274.44 | 2’134’000.00 | 2’189’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -622’668.83 | -637’377.11 | -694’579.68 | -710’000.00 | -740’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297’175.61 | 431’566.60 | 598’387.66 | 779’631.00 | 826’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’342.00 | -32’500.49 | -13’586.34 | -75’299.00 | -78’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 57.13 | 165.53 | 195.43 | 255.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -289’601.84 | -123’462.96 | -10’364.68 | 152’853.30 | 86’562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.00 | 4.60 | 14.60 | 20.10 | 25.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’519.83 | 1’553.88 | 1’620.92 | 1’717.65 | 1’982.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’333’649.45 | 5’532’531.61 | 4’074’904.12 | -226’940.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 655’000.00 | 672’500.00 | 705’000.00 | 715’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 643’217.07 | 572’920.51 | 649’922.89 | 703’253.42 | 740’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700’033.51 | 1’782’525.25 | 1’802’190.56 | 1’673’000.00 | 1’713’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’815’337.21 | 5’760’902.49 | 5’868’687.92 | 6’981’154.00 | 7’192’396.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’440’332.80 | 19’821’355.90 | 20’276’871.78 | 21’143’942.00 | 21’514’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nissan Motor Co. Ltd. Aktie Analysen
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