Nucor Aktie 958362 / US6703461052
121.95
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-7.54
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-5.82%
21.03.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.52 EUR | 29.93 | 1.53 | 11.63 | +16.12% | +1.7% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.52 EUR | 29.93 | 4.00 | 300.00 | 0.99 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’540.91 | 33’407.97 | 35’833.92 | 40’711.72 | 41’708.33 |
| Dividende | 2.20 | 2.24 | 2.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.84 % | 1.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 10.82 | 13.40 | 17.03 | 18.12 |
| KGV | 15.69 | 11.27 | 9.10 | 7.16 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 2’786.32 | 3’841.29 | 4’372.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’150.29 | 5’117.28 | 5’881.42 | 7’105.63 | 7’363.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’864.37 | 2’634.37 | 3’175.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.45 | 2’578.89 | 2’999.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’688.17 | 3’674.02 | 4’312.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’335.48 | 3’168.09 | 3’338.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 10.82 | 13.40 | 17.03 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 12.14 | 15.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’527.00 | 6’579.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -2’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’759.33 | 4’757.00 | 6’433.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’507.50 | -1’483.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 18.68 | 21.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 319.80 | 1’544.60 | 3’324.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 6.61 | 13.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.89 | 99.38 | 113.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’208.30 | 3’889.99 | 1’942.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’981.75 | 2’735.61 | 1’964.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’236.70 | 1’329.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’787.16 | 22’300.26 | 24’961.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’184.00 | 35’454.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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