Nucor Aktie 958362 / US6703461052
110.50
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1.57
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1.44%
17.04.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.39 EUR | 25.57 | 1.8 | 9.27 | +14.7% | +2% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.39 EUR | 25.57 | 16.00 | 314.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPL US69351T1060 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’699.61 | 33’463.61 | 36’065.25 | 40’711.72 | 41’708.33 |
| Dividende | 2.21 | 2.25 | 2.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.03 % | 2.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 10.81 | 13.12 | 17.03 | 18.12 |
| KGV | 13.80 | 10.22 | 8.42 | 6.49 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 2’860.68 | 3’708.60 | 4’372.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’240.52 | 5’131.62 | 5’893.87 | 7’105.63 | 7’363.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’934.68 | 2’538.60 | 2’967.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.18 | 2’548.98 | 2’906.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’673.41 | 3’507.83 | 4’104.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’388.99 | 3’264.27 | 3’823.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 10.81 | 13.12 | 17.03 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 11.56 | 14.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’936.27 | 5’682.22 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -2’450.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.12 | 4’784.49 | 6’387.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’479.32 | -1’480.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.12 | 18.85 | 21.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312.23 | 1’520.99 | 3’365.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 6.85 | 13.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.42 | 100.54 | 113.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’116.77 | 3’729.75 | 1’785.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’016.53 | 2’774.51 | 1’864.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.90 | 1’313.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’140.94 | 22’524.26 | 24’601.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’257.87 | 35’480.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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