Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 EUR | 25.45 | 1.17 | 12.11 | +9.92% | +4.3% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.3% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 EUR | 25.45 | -33.00 | 248.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’051.91 | 37’868.61 | 38’395.52 | 40’469.33 | 40’061.00 |
| Dividende | 3.11 | 3.15 | 3.22 | 3.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.33 % | 4.43 % | 4.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.29 | 5.61 | 5.91 | 6.75 | 6.02 |
| KGV | 13.73 | 12.95 | 12.30 | 10.77 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 4’351.61 | 4’529.32 | 4’668.43 | 4’846.64 | 4’721.47 |
| EBITDA in Mio. | 7’738.30 | 7’930.46 | 7’977.31 | 8’128.49 | 8’012.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’467.57 | 2’607.98 | 2’659.67 | 2’952.61 | 3’004.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’548.26 | 2’654.31 | 2’773.67 | 3’044.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’267.72 | 3’432.17 | 3’540.94 | 3’853.21 | 3’863.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’041.21 | 3’115.45 | 3’707.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.29 | 5.61 | 5.91 | 6.75 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.14 | 5.37 | 6.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’769.17 | 11’233.06 | 11’216.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’912.62 | -2’868.48 | -3’074.35 | -3’147.65 | -3’147.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’067.89 | 6’294.07 | 6’627.78 | 7’177.91 | 6’152.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’942.38 | -2’698.10 | -2’518.52 | -2’146.12 | -2’146.12 |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 11.98 | 12.79 | 14.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’945.96 | 3’346.51 | 3’167.71 | 2’822.32 | 2’718.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.92 | 7.15 | 6.26 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 72.13 | 74.11 | 75.16 | 85.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’847.51 | 15’299.03 | 14’790.20 | 16’870.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’957.42 | 2’914.03 | 2’934.27 | 2’934.32 | 2’861.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’473.98 | 5’539.20 | 6’047.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’304.30 | 35’770.53 | 35’995.01 | 37’982.90 | 42’350.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’758.22 | 74’233.66 | 76’813.55 | 78’405.10 | 79’549.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |