Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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2.19
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3.35 %
13.07.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 31.03 | 0.75 | 13.6 | +6.87% | +3.35% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.72% Aufschlag. | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 31.03 | -99.00 | 298.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’328.18 | 38’233.63 | 37’896.63 | 38’619.70 | 37’903.91 |
| Dividende | 3.08 | 3.13 | 3.19 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.27 % | 3.33 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 7.22 | 6.68 | 6.21 | 6.95 |
| KGV | 12.12 | 13.25 | 14.31 | 15.41 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 5’912.98 | 5’365.21 | 4’911.37 | 4’571.97 | 5’317.46 |
| EBITDA in Mio. | 9’360.76 | 8’784.66 | 8’396.16 | 7’883.92 | 8’453.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’688.88 | 3’352.03 | 2’986.20 | 2’796.07 | 3’408.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’712.81 | 3’230.62 | 2’772.58 | 2’637.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’789.71 | 4’271.89 | 3’753.95 | 3’711.04 | 4’363.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’813.99 | 4’314.29 | 3’507.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 7.22 | 6.68 | 6.21 | 6.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 6.66 | 5.91 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’396.78 | 11’940.01 | 11’384.36 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’160.38 | -2’987.40 | -3’087.99 | -2’999.59 | -2’999.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’503.36 | 7’228.18 | 6’917.62 | 7’158.16 | 6’408.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’485.49 | -3’395.58 | -2’686.84 | -2’045.18 | -2’045.18 |
| Cashflow/Aktie | 14.70 | 14.47 | 13.64 | 12.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’305.11 | 3’925.23 | 3’218.12 | 2’708.14 | 2’999.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.11 | 8.37 | 7.64 | 6.04 | 6.30 |
| Buchwert/Aktie | 77.12 | 80.03 | 83.11 | 87.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’088.76 | 12’701.57 | 12’352.06 | 14’825.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’815.04 | 2’907.77 | 2’985.44 | 3’039.58 | 2’726.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’272.60 | 5’340.54 | 5’328.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’698.93 | 37’513.85 | 38’176.10 | 38’773.09 | 45’130.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’545.77 | 75’061.08 | 77’232.97 | 77’414.25 | 81’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |