PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
101.12
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.12 USD | 12.34 | 0.76 | 18.51 | +13.83% | +0.26% | +11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "100.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.12 USD | 12.34 | 56.00 | 274.00 | 0.91 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’970.91 | 3’123.38 | 3’295.47 | 3’481.54 | 3’683.05 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.26 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.97 | 6.53 | 7.16 | 7.91 |
| KGV | 19.88 | 17.95 | 16.41 | 14.97 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 830.13 | 895.65 | 966.51 | 1’040.89 | 1’098.30 |
| EBITDA in Mio. | 913.91 | 979.83 | 1’045.59 | 1’127.21 | |
| Gewinn in Mio. | 605.02 | 656.30 | 713.59 | 773.66 | 828.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.02 | 656.30 | 713.59 | 773.66 | 828.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.80 | 808.95 | 872.80 | 946.97 | 1’010.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.39 | 447.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 5.97 | 6.53 | 7.16 | 7.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.32 | 5.39 | 7.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’770.49 | 1’883.07 | 2’011.03 | 2’131.74 | 2’255.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.67 | -88.81 | -86.63 | -89.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.38 | 745.61 | 789.22 | 913.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.57 | -198.07 | -527.81 | -31.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.81 | 7.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.05 | 656.79 | 702.59 | 824.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.74 | 6.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.31 | 72.21 | 75.38 | 86.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’880.23 | 1’483.37 | 936.28 | -717.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220.98 | 229.75 | 236.88 | 244.12 | 250.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.76 | 88.60 | 86.63 | 89.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.12 | 794.96 | 781.28 | 820.10 | 906.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’609.68 | 7’909.46 | 8’217.91 | 9’579.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’086.71 | 12’354.45 | 12’539.20 | 14’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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