Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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26.09.2025
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 CAD | 3.16 | 0.8 | 9.91 | +5.83% | +2.15% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 CAD | 3.16 | -47.00 | 313.00 | 0.37 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’319.43 | 1’484.96 | 1’973.53 | 2’109.89 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.92 % | 2.36 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.38 |
| KGV | 11.77 | 12.38 | 7.90 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 534.47 | 504.97 | 763.39 | 930.58 |
| EBITDA in Mio. | 711.19 | 708.99 | 1’051.07 | 1’146.81 |
| Gewinn in Mio. | 371.40 | 357.11 | 566.54 | 566.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.40 | 357.11 | 566.54 | 566.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.35 | 510.92 | 768.95 | 917.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.27 | 582.76 | 902.77 | 979.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.70 | -386.47 | -165.81 | -62.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.31 | 576.30 | 906.51 | 835.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.69 | -102.45 | -144.24 | -212.74 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.41 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100.93 | 300.82 | 806.40 | 774.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.15 | 0.40 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 2.01 | 2.33 | 2.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600.67 | -649.71 | -1’154.88 | -1’828.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456.68 | 298.36 | 170.12 | 39.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’344.16 | 2’618.39 | 3’117.28 | 3’401.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’526.81 | 2’825.19 | 3’329.76 | 3’653.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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