Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
92.01
USD
-1.79
USD
-1.91%
08.05.2025
BTT
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Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pinnacle West Capital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.01 USD | 11.21 | 0.91 | 16.56 | +11.12% | +3.89% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PINNACLE WEST CAPTL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.66% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pinnacle West Capital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.01 USD | 11.21 | -133.00 | 219.00 | 0.29 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pinnacle West Capital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC. US4198701009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu Pinnacle West Capital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’188.35 | 5’487.23 | 5’802.62 | 6’099.03 | 6’418.50 |
| Dividende | 3.63 | 3.74 | 3.86 | 3.86 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.06 % | 4.19 % | 4.20 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.10 | 5.71 | 6.02 | 6.43 |
| KGV | 20.22 | 18.06 | 16.12 | 15.29 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’025.73 | 1’173.47 | 1’333.68 | 1’437.93 | 1’561.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’979.90 | 2’208.13 | 2’472.06 | 2’624.63 | 2’888.70 |
| Gewinn in Mio. | 554.07 | 645.59 | 733.00 | 764.37 | 847.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 554.09 | 651.54 | 721.74 | 756.45 | 820.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.66 | 768.53 | 878.28 | 926.20 | 962.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.10 | 5.71 | 6.02 | 6.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 5.22 | 5.72 | 6.05 | 6.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’281.00 | 3’384.00 | 3’648.00 | 4’153.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’447.00 | -2’597.00 | -2’697.00 | -2’797.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.50 | 1’680.00 | 1’819.00 | 1’996.00 | 2’052.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 880.00 | 894.00 | 1’011.00 | 829.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.20 | 14.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 60.44 | 61.69 | 63.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’249.04 | 11’334.46 | 12’468.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’400.00 | 2’550.00 | 2’650.00 | 2’818.75 | 2’875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’467.64 | 7’835.73 | 8’286.00 | 8’652.00 | 9’179.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’108.00 | 29’691.50 | 31’391.00 | 32’492.50 | 34’048.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen
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