PORR Aktie 428322 / AT0000609607
34.70
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13:14:10
BMN
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PORR AG Aktie Analysen & Prognosen
PORR AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 1.58 | 1.31 | 9.22 | +8.58% | +3.47% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "38.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.08% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PORR AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 1.58 | 39.00 | 308.00 | 1.45 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PORR AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu PORR in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’550.76 | 6’799.26 | 6’906.26 |
| Dividende | 1.18 | 1.28 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.65 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.57 | 4.86 |
| KGV | 10.95 | 9.84 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 211.41 | 227.77 | 239.90 |
| EBITDA in Mio. | 434.91 | 457.21 | 471.66 |
| Gewinn in Mio. | 126.75 | 141.02 | 147.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.35 | 141.38 | 153.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.79 | 210.72 | 224.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.56 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’244.60 | 2’301.70 | 2’354.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.05 | -223.55 | -226.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.95 | 355.30 | 378.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.60 | -43.57 | -45.47 |
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.24 | 9.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.35 | 75.95 | 102.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 1.93 | 2.63 |
| Buchwert/Aktie | 24.58 | 26.95 | 28.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.71 | -196.49 | -288.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.13 | 235.00 | 242.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’042.30 | 1’144.15 | 1’231.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’614.33 | 4’744.55 | 4’862.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PORR AG Aktie Analysen
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