Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 8.74 | 1.97 | 6.19 | +7.07% | +5.1% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "10.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 8.74 | 16.00 | 217.00 | 0.97 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’485.69 | 26’832.04 | 28’409.98 | 34’342.16 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.27 | 1.37 | 1.55 |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 2’778.78 | 3’080.27 | 3’339.38 | 3’662.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’021.31 | 5’631.86 | 6’195.40 | 6’653.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’734.79 | 1’899.61 | 2’052.13 | 2’273.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’748.54 | 1’919.36 | 2’065.75 | 2’273.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’463.58 | 2’731.19 | 2’945.90 | 3’247.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’328.73 | 2’701.02 | 2’862.15 | 3’247.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.27 | 1.37 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’056.70 | -5’266.45 | -5’347.20 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’221.23 | 5’101.68 | 5’716.06 | 5’770.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.53 | 165.52 | -256.60 | -2’270.06 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.14 | 3.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | -122.60 | 193.62 | 832.92 | 2’270.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.43 | 0.88 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.67 | 2.60 | 3.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’250.30 | 7’508.09 | 8’180.92 | 7’465.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’155.24 | 5’211.97 | 5’196.31 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’576.16 | 2’695.81 | 3’851.37 | 5’093.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’052.78 | 27’735.88 | 30’257.22 | 31’879.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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