Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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05.09.2025
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 | 1.42 | 8.61 | +8.59% | +3.63% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "10.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.57% | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.83 | -27.00 | 188.00 | 1.07 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’962.24 | 28’350.47 | 34’469.46 | |
| Dividende | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.76 % | 3.81 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.31 | 1.36 | 1.66 |
| KGV | 9.54 | 8.98 | 8.68 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 3’165.25 | 3’291.20 | 3’868.90 | |
| EBITDA in Mio. | 5’265.02 | 5’752.87 | 6’155.81 | 6’869.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’877.24 | 1’992.10 | 2’057.77 | 2’452.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’881.23 | 2’003.90 | 2’071.97 | 2’452.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’665.78 | 2’835.55 | 2’928.49 | 3’503.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’702.59 | 2’893.99 | 3’059.84 | 3’503.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’354.00 | 5’937.00 | 6’353.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’222.17 | -5’248.83 | -5’009.50 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’661.20 | 5’136.47 | 5’788.97 | 5’956.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.75 | 40.49 | -471.56 | -2’456.16 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.30 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 704.24 | 431.93 | 1’095.55 | 2’456.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.82 | 1.36 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 1.24 | 2.10 | 2.98 | 3.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’991.18 | 6’938.07 | 7’374.16 | 6’541.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’221.36 | 5’227.76 | 5’058.19 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’891.27 | 3’144.56 | 4’505.80 | 5’540.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’764.92 | 28’683.76 | 31’270.94 | 32’395.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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