RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
721.00
EUR
6.50
EUR
0.91 %
27.06.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.50 EUR | 9.16 | 0.7 | 27.52 | +17% | +2.32% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "742" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 738.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.24% Aufschlag. | |
| KGV | 27.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 728.50 EUR | 9.16 | 26.00 | 227.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’259.45 | 1’350.74 | 1’450.85 | 1’554.93 | 1’690.99 |
| Dividende | 15.68 | 16.82 | 18.48 | 19.30 | 21.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.59 % | 2.70 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 22.22 | 23.85 | 25.87 | 27.86 | 30.59 |
| KGV | 32.18 | 29.97 | 27.63 | 25.67 | 23.37 |
| EBIT in Mio. | 325.74 | 349.85 | 379.38 | 404.40 | 446.15 |
| EBITDA in Mio. | 363.59 | 390.82 | 422.41 | 452.14 | 493.48 |
| Gewinn in Mio. | 254.07 | 272.59 | 296.50 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.91 | 272.96 | 297.63 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.23 | 358.24 | 389.11 | 415.61 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.53 | 357.38 | 383.87 | 419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.22 | 23.89 | 25.98 | 28.00 | 30.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744.67 | 800.22 | 862.42 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.23 | -37.11 | -36.83 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.01 | 308.97 | 329.69 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.40 | -187.34 | -201.13 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.24 | 24.90 | 27.48 | 31.12 | 33.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 237.14 | 253.85 | 276.38 | 309.77 | 346.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.68 | 24.42 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.50 | 90.30 | 98.87 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -388.51 | -448.21 | -523.67 | -554.37 | -594.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.73 | 73.32 | 78.37 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.28 | 42.42 | 43.07 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.70 | 364.80 | 389.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 939.32 | 1’029.83 | 1’129.56 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’192.78 | 1’293.95 | 1’402.20 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 05.06.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital |