RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
633.50
EUR
-11.50
EUR
-1.78 %
29.08.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.00 EUR | 9.5 | 0.71 | 27.4 | +17.08% | +2.3% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 730.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.28% Aufschlag. | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 637.00 EUR | 9.50 | 28.00 | 217.00 | 1.05 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’250.56 | 1’340.61 | 1’443.83 | 1’538.69 | 1’676.02 |
| Dividende | 15.52 | 16.66 | 18.42 | 19.03 | 20.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.63 % | 2.91 % | 3.00 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 21.91 | 23.50 | 25.62 | 27.31 | 29.60 |
| KGV | 28.92 | 26.95 | 24.72 | 23.20 | 21.40 |
| EBIT in Mio. | 320.35 | 343.80 | 374.35 | 396.51 | 431.26 |
| EBITDA in Mio. | 358.85 | 385.01 | 417.60 | 445.00 | 485.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.66 | 267.85 | 292.88 | 310.00 | 334.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.83 | 267.05 | 292.12 | 309.00 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.83 | 352.29 | 384.73 | 409.33 | 439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.37 | 350.94 | 380.57 | 417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.93 | 23.55 | 25.76 | 27.24 | 29.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 740.61 | 795.39 | 854.40 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -35.67 | -36.50 | -25.00 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286.47 | 306.41 | 325.83 | 377.00 | 344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.85 | -183.92 | -197.77 | -205.00 | -219.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.65 | 24.73 | 27.92 | 36.09 | 32.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 237.40 | 251.54 | 273.62 | 302.67 | 337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.90 | 22.51 | 24.08 | 25.71 | |
| Buchwert/Aktie | 82.13 | 89.84 | 98.30 | 109.01 | 119.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.65 | -463.64 | -538.78 | -552.50 | -579.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.80 | 75.54 | 80.54 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.60 | 40.32 | 41.65 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.00 | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 934.14 | 1’021.41 | 1’117.71 | 1’239.50 | 1’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’187.86 | 1’284.28 | 1’389.35 | 1’544.00 | 1’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 27.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 06.08.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG |