RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
662.00
EUR
-12.50
EUR
-1.85 %
14.10.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.50 EUR | 8.97 | 0.72 | 26.39 | +16.67% | +2.46% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 656.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.18% Aufschlag. | |
| KGV | 26.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 659.50 EUR | 8.97 | 67.00 | 188.00 | 1.20 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’249.76 | 1’340.58 | 1’445.86 | 1’547.00 | 1’675.05 |
| Dividende | 15.53 | 16.67 | 18.46 | 18.99 | 20.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.52 % | 2.79 % | 2.87 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 21.83 | 23.43 | 25.56 | 26.82 | 29.43 |
| KGV | 30.32 | 28.26 | 25.90 | 24.68 | 22.49 |
| EBIT in Mio. | 319.32 | 342.38 | 373.43 | 391.30 | 429.17 |
| EBITDA in Mio. | 357.86 | 383.61 | 416.22 | 441.33 | 485.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.87 | 266.72 | 291.75 | 306.00 | 334.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.71 | 267.01 | 292.81 | 304.50 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.31 | 350.14 | 382.95 | 400.00 | 439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.77 | 346.54 | 375.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.86 | 23.47 | 25.69 | 26.89 | 29.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.77 | 798.01 | 857.10 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -35.67 | -36.50 | -25.00 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.67 | 305.01 | 324.63 | 371.50 | 344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.85 | -183.92 | -197.77 | -205.00 | -219.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.58 | 24.63 | 27.83 | 35.72 | 32.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 236.33 | 251.27 | 274.34 | 300.00 | 337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.83 | 22.37 | 23.97 | 25.34 | |
| Buchwert/Aktie | 82.05 | 89.70 | 98.07 | 107.51 | 119.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -373.95 | -440.65 | -514.99 | -446.00 | -579.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.80 | 75.54 | 80.54 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.18 | 41.38 | 42.75 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.00 | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 934.59 | 1’022.23 | 1’119.27 | 1’222.50 | 1’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’187.86 | 1’284.28 | 1’389.35 | 1’544.00 | 1’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 14.10.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG |