RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
642.00
EUR
-24.50
EUR
-3.68 %
26.06.2026
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.50 EUR | 8.59 | 0.82 | 23.43 | +16.64% | +2.68% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 637.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.12% Aufschlag. | |
| KGV | 23.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.50 EUR | 8.59 | 70.00 | 167.00 | 1.42 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’347.88 | 1’450.48 | 1’566.26 | 1’699.37 | 1’767.00 |
| Dividende | 17.57 | 18.57 | 20.01 | 21.04 | 22.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.82 % | 3.03 % | 3.19 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 23.65 | 25.51 | 27.87 | 29.57 | 32.03 |
| KGV | 27.88 | 25.85 | 23.66 | 22.31 | 20.59 |
| EBIT in Mio. | 343.75 | 373.61 | 408.08 | 437.36 | 469.61 |
| EBITDA in Mio. | 385.39 | 415.87 | 453.03 | 486.00 | 520.50 |
| Gewinn in Mio. | 267.85 | 290.31 | 317.45 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.35 | 289.78 | 317.33 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.96 | 381.83 | 417.55 | 449.30 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.06 | 374.94 | 403.71 | 427.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.67 | 25.46 | 27.84 | 30.08 | 32.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.62 | 858.22 | 926.44 | 996.00 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.20 | -44.20 | -47.40 | -61.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.84 | 327.18 | 354.74 | 347.00 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.20 | -202.40 | -216.80 | -221.00 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.73 | 27.44 | 30.14 | 32.94 | 35.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.20 | 272.49 | 298.72 | 320.00 | 361.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.27 | 24.31 | 26.62 | 27.99 | 30.23 |
| Buchwert/Aktie | 86.69 | 94.97 | 104.03 | 116.04 | 127.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -391.57 | -453.93 | -525.64 | -585.00 | -599.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.75 | 78.75 | 83.75 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.68 | 42.41 | 44.70 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.00 | 386.00 | 407.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 985.83 | 1’080.31 | 1’183.31 | 1’318.50 | 1’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.00 | 1’346.86 | 1’463.57 | 1’597.00 | 1’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 05.06.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 08.05.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG |