RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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Historisch |
RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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744.00 EUR | 9.31 | 0.69 | 28.08 | +17.21% | +2.26% | -7.46% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "742" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 766.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.69 | 29.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.73% Aufschlag. | |
KGV | 28.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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744.00 EUR | 9.31 | 15.00 | 225.00 | 1.00 | 0.59 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIELMANN DE0005772206 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCELLERON N CH1169360919 |
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MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’259.45 | 1’350.74 | 1’450.85 | 1’554.93 | 1’690.99 |
Dividende | 15.68 | 16.82 | 18.48 | 19.30 | 21.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.26 % | 2.48 % | 2.59 % | 2.88 % |
Gewinn/Aktie | 22.22 | 23.85 | 25.87 | 27.86 | 30.59 |
KGV | 33.48 | 31.19 | 28.75 | 26.71 | 24.32 |
EBIT in Mio. | 325.74 | 349.85 | 379.38 | 404.40 | 446.15 |
EBITDA in Mio. | 363.59 | 390.82 | 422.41 | 452.14 | 493.48 |
Gewinn in Mio. | 254.07 | 272.59 | 296.50 | 316.65 | 342.57 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.91 | 272.96 | 297.63 | 315.50 | 343.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.23 | 358.24 | 389.11 | 415.61 | 450.74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.53 | 357.38 | 383.87 | 419.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 22.22 | 23.89 | 25.98 | 28.00 | 30.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744.67 | 800.22 | 862.42 | 917.00 | 983.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -35.23 | -37.11 | -36.83 | -25.00 | -22.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 289.01 | 308.97 | 329.69 | 385.50 | 355.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -180.40 | -187.34 | -201.13 | -208.00 | -223.00 |
Cashflow/Aktie | 23.24 | 27.48 | 31.12 | 33.54 | |
Free Cashflow in Mio. | 237.14 | 253.85 | 276.38 | 309.77 | 346.55 |
Free Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.68 | 24.42 | 26.35 | 29.26 |
Buchwert/Aktie | 82.50 | 90.30 | 98.87 | 110.03 | 120.79 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -388.51 | -448.21 | -523.67 | -554.37 | -594.51 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.73 | 73.32 | 78.37 | 84.00 | 90.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 41.28 | 42.42 | 43.07 | 48.00 | 48.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.70 | 364.80 | 389.60 | ||
Eigenkapital in Mio. | 939.32 | 1’029.83 | 1’129.56 | 1’251.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’192.78 | 1’293.95 | 1’402.20 | 1’559.00 |
RATIONAL AG Aktie Analysen
05.06.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
02.06.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
07.05.25 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
07.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
07.05.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
06.05.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets |