Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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2.00%
22.11.2024
BTT
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Regions Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regions Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 23.93 | 1.36 | 10.21 | +10.01% | +3.87% | +10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "22.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGIONS FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.78% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regions Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 23.93 | -12.00 | 259.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regions Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Schätzungen zu Regions Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’198.55 | 7’592.92 | 7’933.66 | 8’182.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.75 % | 3.87 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.80 |
| KGV | 13.52 | 12.02 | 10.90 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 2’989.23 | 3’237.80 | 3’490.55 | 3’728.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’808.44 | 2’068.27 | 2’222.13 | 2’383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’899.72 | 2’112.28 | 2’271.07 | 2’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’443.84 | 2’731.37 | 2’941.02 | 3’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’386.47 | 2’728.49 | 2’901.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.29 | 2.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 20.13 | 21.82 | 21.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’717.00 | 18’636.63 | 19’582.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’674.73 | 160’809.42 | 164’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regions Financial Corp. Aktie Analysen
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