Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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Regions Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regions Financial Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.00 EUR | 18.53 | 1.58 | 8.45 | +8.25% | +5.08% | -4.66% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGIONS FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regions Financial Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.00 EUR | 18.53 | 11.00 | 180.00 | 1.04 | 0.67 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regions Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
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ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIS BANCORP US03076K1088 |
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CREDICORP BMG2519Y1084 |
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FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
Schätzungen zu Regions Financial in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’448.65 | 7’769.61 | 8’103.39 |
Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.15 |
Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.13 % | 5.46 % |
Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.46 | 2.69 |
KGV | 9.38 | 8.54 | 7.81 |
EBIT in Mio. | 3’177.25 | 3’345.62 | 3’359.00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 2’019.78 | 2’150.20 | 2’302.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’041.84 | 2’167.40 | 2’248.21 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’655.37 | 2’815.87 | 3’003.14 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’623.97 | 2’766.74 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.46 | 2.69 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.45 | 2.62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 19.02 | 20.51 | 23.09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 19’248.02 | 19’763.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 159’925.53 | 162’789.47 |