Reinsurance Group America Aktie 4857709 / US7593516047
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26.11.2024
BTT
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Reinsurance Group America Inc Aktie Analysen & Prognosen
Reinsurance Group America Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 15.19 | 1.24 | 9.2 | +9.79% | +1.59% | +6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "213.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REINSURANCE GROUP OF AM. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.29% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reinsurance Group America Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 15.19 | -69.00 | 220.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reinsurance Group America Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REINSURANCE GROUP OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REINSURANCE GROUP OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REINSURANCE GROUP OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REINSURANCE GROUP OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Reinsurance Group America in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’536.12 | 22’338.78 | 23’568.67 | 25’588.61 |
| Dividende | 3.47 | 3.69 | 3.95 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.59 % | 1.70 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 20.82 | 23.05 | 25.05 | 26.93 |
| KGV | 11.13 | 10.06 | 9.25 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 1’851.88 | 1’975.30 | 2’120.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’068.76 | 2’405.94 | 2’599.43 | |
| Gewinn in Mio. | 1’391.37 | 1’498.69 | 1’593.21 | 1’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’391.37 | 1’497.77 | 1’593.21 | 1’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’829.61 | 1’970.15 | 2’113.88 | 2’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’576.42 | 1’731.43 | 1’836.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.82 | 23.08 | 25.10 | 26.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.62 | 22.48 | 24.33 | 26.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 226.22 | 497.90 | 255.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 158.28 | 175.62 | 194.27 | 212.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.72 | 397.13 | 873.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’929.00 | 11’670.67 | 12’473.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’514.00 | 119’718.00 | 126’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reinsurance Group America Inc Aktie Analysen
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