Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 63.64 | 0.7 | 26.34 | +17.27% | +1.23% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "219.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.08% Aufschlag. | |
| KGV | 26.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 63.64 | -91.00 | 198.00 | 0.36 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’672.48 | 17’339.23 | 18’221.76 | 19’236.00 | 20’181.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.55 | 2.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.25 % | 1.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.30 | 8.08 | 9.10 | 9.54 |
| KGV | 29.64 | 27.95 | 25.25 | 22.43 | 21.40 |
| EBIT in Mio. | 3’370.85 | 3’589.74 | 3’869.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’312.00 | 5’557.49 | 5’914.02 | 6’351.00 | 6’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’149.46 | 2’251.89 | 2’474.88 | 2’751.00 | 2’975.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’148.55 | 2’244.79 | 2’467.94 | 2’751.00 | 2’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’641.84 | 2’837.33 | 3’129.08 | 3’513.00 | 3’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’597.34 | 2’773.69 | 3’028.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.30 | 8.08 | 9.10 | 9.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.24 | 8.04 | 8.90 | 9.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’030.35 | 7’369.53 | 7’843.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’209.28 | -2’015.62 | -2’208.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’276.73 | 4’455.36 | 4’739.82 | 4’990.00 | 5’290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’105.58 | -1’724.50 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 13.04 | 14.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’396.07 | 2’535.05 | 2’810.14 | 2’975.50 | 3’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 8.25 | 9.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.44 | 41.49 | 44.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’188.61 | 12’471.92 | 11’591.92 | 11’088.50 | 7’237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’924.88 | 1’937.42 | 2’009.29 | 2’162.00 | 2’271.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’714.85 | 1’776.93 | 1’855.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’073.83 | 12’756.40 | 13’546.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’073.13 | 34’992.27 | 36’280.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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