Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
216.80
USD
-1.63
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-0.75%
31.01.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 67.51 | 0.71 | 28.95 | +19.42% | +1.08% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "216.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.04% Aufschlag. | |
| KGV | 28.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 67.51 | -77.00 | 179.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’931.64 | 17’809.27 | 18’744.79 | 19’879.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.48 | 2.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.14 % | 1.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.53 | 8.38 | 8.91 |
| KGV | 31.93 | 28.80 | 25.88 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 3’412.47 | 3’679.82 | 3’910.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’264.37 | 5’616.12 | 6’005.03 | 6’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’123.75 | 2’342.86 | 2’602.27 | 2’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’119.21 | 2’338.00 | 2’602.27 | 2’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’725.47 | 3’002.07 | 3’310.00 | 3’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’650.03 | 2’894.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.79 | 7.53 | 8.38 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.48 | 8.32 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’005.97 | 7’440.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’969.58 | -2’050.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.95 | 4’530.83 | 4’751.50 | 5’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’561.50 | -1’594.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.40 | 13.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’344.81 | 2’574.97 | 2’738.67 | 2’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 8.33 | 8.96 | |
| Buchwert/Aktie | 39.23 | 42.47 | 53.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’387.23 | 10’381.69 | 8’334.00 | 6’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’884.73 | 1’962.88 | 2’039.00 | 2’226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’744.51 | 1’823.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’306.10 | 13’134.02 | 16’603.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’290.94 | 34’397.66 | 35’351.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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