Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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-3.06%
19.07.2024
CHN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.89 EUR | 20.5 | 2.01 | 8.39 | +14.58% | +2.28% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "19.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.89 EUR | 20.50 | -67.00 | 290.00 | 0.38 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’793.08 | 14’861.56 | 16’022.16 | 16’687.49 | 16’831.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.24 % | 2.52 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.83 | 2.05 | 2.46 | 2.63 |
| KGV | 13.51 | 10.34 | 9.23 | 7.67 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 1’635.56 | 2’107.29 | 2’293.30 | 2’601.50 | 2’736.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’830.50 | 3’355.67 | 3’591.15 | 4’048.62 | 4’295.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’510.96 | 1’923.60 | 2’104.81 | 2’381.21 | 2’512.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’512.95 | 1’932.09 | 2’089.55 | 2’439.31 | 2’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’728.89 | 2’163.36 | 2’376.46 | 2’581.33 | 2’672.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’682.21 | 2’101.85 | 2’323.70 | 2’550.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.77 | 1.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’752.40 | 14’870.70 | 16’378.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’146.47 | -1’468.90 | -1’323.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’014.88 | 3’415.28 | 3’414.86 | 3’451.00 | 3’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’605.34 | -861.62 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.15 | 3.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’107.23 | 2’076.60 | 2’190.38 | 1’860.38 | 1’381.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.94 | 1.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.58 | 7.89 | 9.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -788.05 | -2’118.87 | -3’480.16 | -2’972.97 | -3’018.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’931.15 | 1’282.88 | 1’325.82 | 1’818.00 | 2’580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’916.40 | 11’565.90 | 12’855.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’312.51 | 8’366.99 | 9’687.24 | 7’676.00 | 8’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’098.40 | 17’454.88 | 17’707.71 | 16’954.00 | 17’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 20.01.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |