Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
22.85
EUR
-0.02
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-0.09 %
18.09.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.72 EUR | 26.6 | 1.23 | 10.04 | +10.39% | +1.92% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "22.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.59% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.72 EUR | 26.60 | 48.00 | 245.00 | 1.18 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’901.04 | 17’214.43 | 18’154.70 | 19’156.37 | 20’366.50 |
| Dividende | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.96 % | 2.31 % | 2.75 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.81 | 2.36 | 2.91 | 3.36 |
| KGV | 13.30 | 12.44 | 9.57 | 7.76 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 1’942.65 | 2’115.01 | 2’677.43 | 3’118.92 | 3’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’500.53 | 3’721.99 | 4’419.96 | 4’945.05 | 5’411.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’776.00 | 1’918.84 | 2’442.19 | 2’794.86 | 3’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’809.02 | 1’887.90 | 2’420.11 | 2’794.83 | 3’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.88 | 2’165.96 | 2’754.69 | 3’140.70 | 3’318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’010.53 | 2’017.04 | 2’691.02 | 2’972.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.83 | 2.39 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’267.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.23 | -2’795.49 | -2’920.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’403.26 | 3’701.40 | 4’479.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.76 | -454.80 | -416.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.55 | 4.13 | 4.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’423.08 | 1’084.41 | 1’565.16 | 1’767.53 | 2’301.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.00 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.52 | 11.80 | 13.46 | 15.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’830.91 | -3’228.10 | -3’966.13 | -3’866.96 | -4’954.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’014.03 | 2’704.29 | 2’754.89 | 3’102.00 | 3’002.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’865.43 | 11’957.45 | 13’442.01 | 14’753.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’974.50 | 20’626.00 | 22’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 10.09.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.09.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 20.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG |