Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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07.11.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 EUR | 33 | 1.45 | 10.58 | +13.56% | +1.77% | +10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "23.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.88% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 EUR | 33.00 | -39.00 | 181.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’283.30 | 16’105.46 | 17’286.83 | 17’976.21 | 18’675.11 |
| Dividende | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.00 % | 2.30 % | 2.33 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.37 | 2.57 | 2.63 | 3.03 |
| KGV | 12.83 | 11.18 | 10.31 | 10.07 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 2’376.57 | 2’702.38 | 2’892.46 | 3’031.28 | 3’200.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’683.68 | 4’087.85 | 4’378.07 | 4’463.81 | 4’826.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’189.05 | 2’477.49 | 2’651.16 | 2’639.81 | 2’939.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’199.10 | 2’515.05 | 2’702.03 | 2’787.69 | 2’939.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’469.49 | 2’791.82 | 2’999.62 | 2’985.64 | 3’352.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.19 | 2’774.48 | 3’080.82 | 2’756.33 | 3’352.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.40 | 2.64 | 2.52 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’302.80 | 16’141.50 | 17’694.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’971.29 | 4’179.49 | 4’503.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.86 | -1’211.77 | -559.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.95 | 4.21 | 4.40 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’768.31 | 2’407.58 | 1’880.02 | 1’759.78 | 1’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.64 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.77 | 9.53 | 11.39 | 13.49 | 15.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’022.42 | -3’551.15 | -4’624.56 | -4’748.49 | -5’486.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’169.25 | 1’761.74 | 2’511.84 | 2’830.00 | 2’847.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’579.30 | 11’985.00 | 13’087.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’126.84 | 9’898.46 | 11’858.44 | 14’035.33 | 16’021.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’122.72 | 19’125.22 | 21’460.68 | 23’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 06.11.25 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 03.11.25 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets |