Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
27.08
EUR
-0.51
EUR
-1.85 %
26.06.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 31.22 | 1.04 | 11.98 | +10.71% | +1.77% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.58% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 31.22 | 22.00 | 230.00 | 1.17 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’129.83 | 17’377.94 | 18’282.57 | 19’018.11 | 19’360.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.71 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.82 % | 2.17 % | 2.63 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.06 | 2.50 | 2.95 | 3.29 |
| KGV | 14.39 | 13.11 | 10.79 | 9.15 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 2’141.69 | 2’332.92 | 2’811.59 | 3’159.40 | 3’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’583.76 | 3’843.01 | 4’487.12 | 4’831.15 | 5’260.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’965.67 | 2’156.86 | 2’571.71 | 2’826.32 | 3’077.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’984.45 | 2’118.03 | 2’546.68 | 2’826.26 | 3’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’218.63 | 2’417.36 | 2’889.68 | 3’193.95 | 3’514.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.54 | 2’248.82 | 2’747.79 | 3’034.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.06 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’502.50 | 7’113.00 | 8’093.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’017.95 | -2’745.37 | -2’870.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’649.33 | 4’128.96 | 4’611.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’249.63 | -480.24 | -481.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.74 | 4.23 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.63 | 1’296.87 | 1’814.05 | 1’858.87 | 1’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.25 | 2.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 12.30 | 14.29 | 15.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’937.39 | -3’461.70 | -4’418.55 | -3’516.16 | -3’829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’014.21 | 2’650.09 | 2’582.33 | 3’025.00 | 3’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’984.20 | 12’415.82 | 14’269.75 | 14’802.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’110.75 | 21’227.00 | 24’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 23.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 15.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.05.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |