Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 29.46 | 1.57 | 9.87 | +13.74% | +1.78% | +8.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 29.46 | -63.00 | 269.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’983.91 | 15’747.85 | 16’988.65 | 17’404.92 | 17’509.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.47 % | 2.90 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.20 | 2.46 | 2.67 | 3.21 |
| KGV | 12.48 | 10.99 | 9.85 | 9.06 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 2’201.24 | 2’479.73 | 2’739.00 | 2’874.84 | 3’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’504.57 | 3’862.73 | 4’227.84 | 4’311.51 | 4’840.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’040.10 | 2’285.70 | 2’520.22 | 2’633.29 | 2’938.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’067.83 | 2’359.09 | 2’604.87 | 2’633.29 | 2’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’288.99 | 2’575.76 | 2’849.29 | 2’898.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’299.26 | 2’553.54 | 2’831.95 | 2’829.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.17 | 2.47 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’014.30 | 15’913.70 | 17’443.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.57 | -1’721.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’615.15 | 3’941.89 | 4’310.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’593.16 | -1’057.77 | -517.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.71 | 4.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’539.86 | 2’132.32 | 1’791.16 | 1’522.03 | 1’627.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.89 | 1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.66 | 9.54 | 11.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’874.34 | -3’375.10 | -4’360.34 | -4’541.48 | -3’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’002.30 | 1’675.39 | 2’367.12 | 2’708.92 | 2’910.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’495.80 | 11’986.20 | 13’002.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’074.56 | 9’775.63 | 11’595.12 | 12’648.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’617.35 | 18’203.83 | 20’112.20 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 09.06.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Ryanair Buy | UBS AG |