Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 27.63 | 1.2 | 11.05 | +11.54% | +1.75% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "23.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.23% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 27.63 | 53.00 | 236.00 | 1.25 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’905.76 | 17’342.36 | 18’322.97 | 19’365.72 | 20’531.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.62 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.83 % | 2.12 % | 2.63 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.64 | 2.32 | 2.84 | 3.38 |
| KGV | 14.00 | 14.20 | 10.05 | 8.23 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 1’913.98 | 1’966.55 | 2’650.66 | 3’072.20 | 3’462.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’464.40 | 3’544.68 | 4’366.43 | 4’898.33 | 5’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’737.37 | 1’776.92 | 2’405.19 | 2’748.76 | 3’075.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’744.11 | 1’714.93 | 2’357.72 | 2’748.73 | 3’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’725.14 | 3’010.76 | 3’318.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’010.53 | 2’017.04 | 2’691.02 | 2’972.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.71 | 2.38 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’267.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.23 | -2’795.49 | -2’920.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’404.08 | 3’722.64 | 4’490.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.76 | -454.80 | -416.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’401.22 | 964.17 | 1’520.92 | 1’696.40 | 2’356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 0.99 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.47 | 11.66 | 13.40 | 15.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’758.74 | -3’034.69 | -3’837.36 | -3’640.94 | -5’374.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’014.03 | 2’704.29 | 2’754.89 | 3’102.00 | 3’002.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’852.00 | 14’753.02 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’379.62 | 21’304.72 | 23’617.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 06.10.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.09.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |