Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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25.07.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 29.2 | 1.73 | 8.97 | +13.47% | +2.02% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "23.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 29.20 | -64.00 | 250.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’198.64 | 15’987.70 | 17’179.31 | 17’725.92 | 17’509.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.13 % | 2.43 % | 2.54 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.34 | 2.58 | 2.56 | 3.35 |
| KGV | 12.54 | 10.89 | 9.86 | 9.93 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 2’326.78 | 2’643.05 | 2’885.99 | 2’974.84 | 3’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’611.40 | 4’007.81 | 4’429.35 | 4’377.28 | 4’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’162.38 | 2’438.07 | 2’648.56 | 2’709.42 | 3’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.66 | 2’504.36 | 2’722.18 | 2’705.14 | 3’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’432.34 | 2’751.34 | 3’013.41 | 2’807.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’466.35 | 2’763.68 | 3’072.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.33 | 2.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’185.20 | 16’095.40 | 17’644.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’937.96 | 4’182.71 | 4’552.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’720.83 | -1’124.90 | -543.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.88 | 4.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’625.47 | 2’182.74 | 1’862.20 | 1’582.89 | 1’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.30 | 1.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.81 | 9.80 | 11.80 | 13.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’822.48 | -3’421.19 | -4’594.51 | -4’200.47 | -3’711.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’171.86 | 1’834.37 | 2’534.70 | 2’790.67 | 2’947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’557.50 | 12’070.00 | 13’079.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’983.41 | 10’029.08 | 11’986.83 | 14’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’825.25 | 18’819.23 | 21’145.40 | 23’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 23.07.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. |