Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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15:23:10
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 30.67 | 1.12 | 10.59 | +9.64% | +2.24% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.84% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 30.67 | -15.00 | 220.00 | 1.04 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’458.02 | 16’439.18 | 17’748.23 | 18’464.32 | |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.28 % | 2.51 % | 2.56 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.26 | 2.43 | 2.77 | 3.09 |
| KGV | 11.38 | 10.46 | 9.76 | 8.54 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 2’412.46 | 2’601.50 | 2’758.23 | 3’091.77 | 3’367.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’755.10 | 3’987.91 | 4’276.57 | 4’650.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’181.80 | 2’363.18 | 2’504.88 | 2’987.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’203.43 | 2’360.72 | 2’475.65 | 2’987.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’454.80 | 2’701.23 | 2’872.24 | 3’219.68 | 3’526.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’481.54 | 2’653.35 | 2’898.90 | 3’254.60 | 3’526.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.30 | 2.49 | 2.89 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’416.00 | 7’084.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’042.68 | 4’136.24 | 4’466.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.72 | -1’204.92 | -532.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.85 | 4.11 | 4.84 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’025.33 | 1’983.96 | 1’644.95 | 1’759.82 | 1’860.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.94 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.71 | 9.36 | 11.08 | 13.37 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’248.58 | -3’379.73 | -4’233.55 | -4’377.89 | -4’303.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.60 | 1’987.95 | 2’636.37 | 2’892.25 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’073.89 | 9’672.97 | 11’341.14 | 13’581.37 | 14’473.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’050.12 | 19’142.46 | 21’168.10 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 22.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |