Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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19:14:17
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 30.14 | 1.57 | 9.71 | +13.43% | +1.86% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.50 EUR | 30.14 | -69.00 | 269.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’008.85 | 15’795.11 | 17’052.74 | 17’358.70 | 17’509.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.23 % | 2.54 % | 3.06 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.25 | 2.49 | 2.87 | 3.35 |
| KGV | 12.06 | 10.43 | 9.43 | 8.16 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 2’215.42 | 2’535.33 | 2’774.91 | 3’041.85 | 3’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’514.91 | 3’914.20 | 4’286.84 | 4’374.13 | 4’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’055.23 | 2’334.55 | 2’537.22 | 2’737.60 | 3’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’080.80 | 2’399.64 | 2’616.97 | 2’737.60 | 3’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’302.94 | 2’625.07 | 2’885.29 | 2’967.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’340.09 | 2’642.24 | 2’917.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.22 | 2.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’014.30 | 15’913.70 | 17’443.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.57 | -1’721.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’680.58 | 4’009.13 | 4’336.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’595.40 | -1’060.74 | -519.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.72 | 4.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’531.78 | 2’060.82 | 1’770.02 | 1’630.30 | 1’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.92 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.66 | 9.59 | 11.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’714.21 | -3’211.82 | -4’159.27 | -3’133.70 | -3’711.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’085.89 | 1’831.25 | 2’450.35 | 2’816.00 | 2’947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’495.80 | 11’986.20 | 13’002.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’874.70 | 9’680.75 | 11’381.67 | 9’263.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’687.02 | 18’291.80 | 20’213.40 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 11:42 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.06.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |