Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
176.33
USD
-7.76
USD
-4.22 %
10.10.2025
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.33 USD | 7.92 | 1.29 | 10.85 | +12.07% | +1.94% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "187.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.29% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.33 USD | 7.92 | 48.00 | 241.00 | 1.12 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’767.05 | 13’224.98 | 14’159.65 |
| Dividende | 3.35 | 3.47 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.97 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 12.98 | 14.91 | 17.07 |
| KGV | 13.60 | 11.84 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 1’101.80 | 1’168.69 | 1’245.16 |
| EBITDA in Mio. | 2’857.90 | 3’014.89 | 3’194.78 |
| Gewinn in Mio. | 538.64 | 611.63 | 667.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.64 | 611.63 | 667.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.15 | 831.43 | 897.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 796.33 | 902.91 | 822.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.98 | 14.91 | 17.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.28 | 13.96 | 16.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’777.50 | -2’429.00 | -2’203.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’741.50 | 3’074.50 | 2’498.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818.50 | 66.00 | 265.26 |
| Cashflow/Aktie | 65.82 | 77.61 | 66.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’042.27 | 537.78 | 463.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.65 | 9.20 | |
| Buchwert/Aktie | 74.34 | 81.76 | 97.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’158.93 | 6’954.77 | 6’984.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.00 | 3’025.00 | 2’263.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499.95 | 1’553.70 | 1’577.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’097.07 | 3’092.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’638.50 | 17’615.00 | 18’746.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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