Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 49.27 | 1.18 | 9.9 | +8.42% | +3.28% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "36.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.87% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 49.27 | 23.00 | 278.00 | 1.10 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’077.96 | 36’105.46 | 37’660.46 | 37’094.50 | 38’484.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.43 % | 3.70 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.21 | 3.64 | 3.68 | 3.96 |
| KGV | 11.59 | 10.79 | 9.52 | 9.43 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 5’775.74 | 6’268.45 | 6’875.23 | 7’264.50 | 7’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’361.06 | 8’766.52 | 9’323.46 | 9’038.00 | 9’501.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’121.93 | 4’504.80 | 4’954.81 | 4’774.00 | 5’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’121.93 | 4’504.80 | 4’954.81 | 4’774.00 | 5’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’384.54 | 5’797.82 | 6’463.74 | 6’214.00 | 6’538.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’294.38 | 5’921.25 | 6’279.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.21 | 3.64 | 3.68 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.22 | 3.63 | 3.72 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’022.76 | 7’938.16 | 7’833.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’030.63 | -2’460.38 | -2’601.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’774.20 | 7’208.62 | 7’611.57 | 7’720.00 | 7’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’550.25 | -3’301.38 | -3’619.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’372.88 | 4’687.87 | 5’101.04 | 5’171.00 | 5’358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.93 | 4.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.36 | 14.90 | 18.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’094.15 | 5’809.35 | 4’197.48 | 866.00 | -1’916.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.71 | 761.29 | 799.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’138.30 | 2’241.47 | 2’309.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480.33 | 553.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’324.84 | 24’346.53 | 25’566.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’687.31 | 53’864.60 | 55’469.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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