Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
213.30
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17:34:54
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 CHF | 39.67 | 0.86 | 20.74 | +15.97% | +1.82% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.94% Aufschlag. | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.30 CHF | 39.67 | 67.00 | 166.00 | 1.37 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’246.22 | 12’990.08 | 13’761.25 | |
| Dividende | 3.91 | 4.29 | 4.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.00 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.52 | 9.54 | 10.44 | |
| KGV | 25.20 | 22.51 | 20.58 | |
| EBIT in Mio. | 1’870.94 | 2’070.48 | 2’241.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’408.74 | 2’633.49 | 2’849.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’330.48 | 1’498.53 | 1’672.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’389.17 | 1’547.13 | 1’694.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’738.09 | 1’948.25 | 2’143.68 | 2’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.30 | 1’909.03 | 2’092.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.31 | 10.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’697.36 | 7’079.40 | 7’519.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.14 | -364.89 | -401.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’986.60 | 2’131.77 | 2’306.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.72 | -1’172.53 | -952.47 | |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 13.28 | 14.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’512.49 | 1’634.46 | 1’818.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.92 | 8.98 | |
| Buchwert/Aktie | 47.59 | 53.14 | 59.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’041.59 | 3’172.43 | 2’329.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.95 | 361.53 | 378.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’736.71 | 8’622.94 | 9’459.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’028.35 | 16’334.08 | 17’039.78 | 16’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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