Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
211.20
CHF
4.50
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2.18 %
10.07.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.80 EUR | 41.82 | 0.85 | 20.96 | +15.8% | +1.93% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "208.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.39% Aufschlag. | |
| KGV | 20.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.80 EUR | 41.82 | 73.00 | 163.00 | 1.31 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’862.07 | 12’478.51 | 13’234.64 | 14’155.24 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.82 | 4.18 | 4.56 | 5.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.99 % | 2.16 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | 9.05 | 9.97 | 11.46 | 11.64 |
| KGV | 25.89 | 23.25 | 21.11 | 18.37 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 1’782.75 | 1’965.10 | 2’147.60 | 2’440.23 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’321.52 | 2’522.90 | 2’738.56 | 3’067.48 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’271.55 | 1’423.79 | 1’598.97 | 1’840.77 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’337.45 | 1’475.17 | 1’615.33 | 1’715.53 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’655.62 | 1’846.56 | 2’050.16 | 2’297.58 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’618.81 | 1’794.67 | 1’971.08 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 8.84 | 9.83 | 11.42 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’440.40 | 6’785.86 | 7’105.15 | 8’185.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.62 | -421.78 | -452.07 | -1’096.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’049.78 | 2’044.97 | 2’205.38 | 2’401.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -971.88 | -1’101.97 | -1’014.18 | -1’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 12.70 | 13.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’583.09 | 1’581.70 | 1’743.59 | 1’951.17 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 10.29 | 11.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.09 | 53.22 | 58.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’189.76 | 3’394.11 | 2’639.94 | 1’832.69 | 531.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.34 | 362.91 | 372.24 | 415.25 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’641.17 | 8’420.38 | 9’217.69 | 9’278.02 | 10’566.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’119.98 | 16’318.64 | 16’704.58 | 16’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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