Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
205.90
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1.78%
13:50:37
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.80 CHF | 38.64 | 0.88 | 18.96 | +14.61% | +2.04% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "195.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.5% Aufschlag. | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.80 CHF | 38.64 | 73.00 | 158.00 | 1.24 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’075.28 | 12’730.13 | 13’455.12 | 14’053.69 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.87 | 4.24 | 4.59 | 5.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.09 % | 2.27 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 9.25 | 10.10 | 11.11 | 11.64 |
| KGV | 24.24 | 21.88 | 20.05 | 18.22 | 17.39 |
| EBIT in Mio. | 1’825.81 | 2’001.53 | 2’175.09 | 2’345.55 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’372.84 | 2’570.79 | 2’769.74 | 2’996.90 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’307.31 | 1’455.02 | 1’616.17 | 1’785.69 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’371.58 | 1’511.29 | 1’649.62 | 1’785.69 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’704.95 | 1’889.22 | 2’065.55 | 2’218.97 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’686.89 | 1’859.67 | 2’051.63 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 9.02 | 9.96 | 10.67 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’552.76 | 6’867.00 | 7’286.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.34 | -371.06 | -388.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’984.63 | 2’093.15 | 2’263.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 13.07 | 13.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’539.03 | 1’620.33 | 1’782.43 | 1’945.13 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 8.80 | 9.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.35 | 53.70 | 59.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’148.18 | 3’293.09 | 2’468.41 | 1’415.27 | 531.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.49 | 366.49 | 377.78 | 410.48 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’761.32 | 8’618.07 | 9’380.08 | 9’654.03 | 10’566.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’047.35 | 16’303.01 | 16’749.94 | 16’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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