Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 USD | 18.47 | 6.78 | 7.5 | +48.94% | +1.91% | -17.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "37.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 USD | 18.47 | 5.00 | 307.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’400.92 | 33’587.66 | 34’888.93 | 35’644.03 | 39’361.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.28 % | 2.20 % | 3.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 4.62 | 5.14 | 5.32 | 7.14 |
| KGV | 13.09 | 8.20 | 7.36 | 7.12 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 1’884.95 | 2’890.72 | 3’109.51 | 3’249.46 | 4’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’467.36 | 4’583.80 | 4’828.05 | 5’288.33 | 6’219.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’418.18 | 2’214.17 | 2’400.39 | 2’586.65 | 3’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’418.18 | 2’214.17 | 2’400.39 | 2’586.65 | 3’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’935.81 | 2’868.59 | 3’021.49 | 2’135.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’260.10 | 2’887.30 | 2’917.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 4.62 | 5.14 | 5.32 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 4.61 | 5.17 | 6.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’050.00 | -2’925.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’443.34 | 4’418.54 | 5’079.04 | 5’846.23 | 6’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.84 | -1’134.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 8.20 | 8.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 305.24 | 1’442.74 | 1’616.66 | 1’796.38 | 3’502.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.97 | 2.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.07 | 14.43 | 21.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’110.63 | 4’242.70 | 4’630.07 | 5’907.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’321.66 | 3’287.61 | 3’302.21 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’414.43 | 8’677.30 | 11’153.00 | 16’087.00 | 19’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’136.12 | 31’470.92 | 33’455.22 | 40’017.50 | 45’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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