Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 EUR | 25.11 | 7.43 | 8.62 | +62.69% | +1.33% | +27.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "44.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +62.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 EUR | 25.11 | -76.00 | 313.00 | 1.16 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’662.97 | 33’287.07 | 34’621.71 | 37’397.00 | 39’361.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.77 | 0.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.49 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.99 | 5.39 | 6.42 | 7.14 |
| KGV | 12.56 | 10.43 | 9.67 | 8.12 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 2’702.22 | 3’117.00 | 3’322.98 | 3’827.00 | 4’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’262.72 | 4’735.22 | 5’150.65 | 5’799.00 | 6’219.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’077.65 | 2’417.46 | 2’590.97 | 3’157.00 | 3’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’077.65 | 2’417.46 | 2’590.97 | 3’157.00 | 3’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’810.90 | 3’217.75 | 3’403.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’949.72 | 3’407.06 | 3’385.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 4.99 | 5.39 | 6.42 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 5.02 | 5.23 | 6.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’050.00 | -2’925.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’159.40 | 4’558.00 | 5’139.00 | 6’002.00 | 6’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.50 | -1’417.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 9.30 | 9.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 904.15 | 1’316.41 | 1’638.84 | 3’002.00 | 3’502.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.01 | 2.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.84 | 15.80 | 23.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’153.00 | 2’791.94 | 2’213.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’232.26 | 3’278.97 | 3’315.80 | 3’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’044.58 | 9’646.28 | 11’794.73 | 16’087.00 | 19’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’506.50 | 32’354.50 | 35’622.00 | 41’586.00 | 45’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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