Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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-6.19 %
21:59:58
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 EUR | 18.08 | 5.13 | 9.44 | +46.3% | +2.08% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "31.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 EUR | 18.08 | 21.00 | 302.00 | 1.17 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’097.71 | 30’141.14 | 31’701.89 | 32’804.60 |
| Dividende | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.23 % | 2.35 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 3.07 | ||
| KGV | 35.73 | 13.83 | 10.00 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 518.57 | 1’557.64 | 2’141.48 | 2’152.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’111.18 | 3’205.02 | 3’816.57 | 4’082.38 |
| Gewinn in Mio. | 508.37 | 1’282.14 | 1’716.60 | 1’749.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.37 | 1’282.14 | 1’716.60 | 1’713.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673.35 | 1’659.19 | 2’238.44 | 2’188.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 662.02 | 1’615.28 | 2’139.20 | 2’357.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 3.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 2.36 | 3.35 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -2’650.00 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’908.78 | 3’008.81 | 3’462.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’551.54 | -813.08 | -667.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 5.50 | 6.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | -368.30 | 703.03 | 742.81 | 1’130.03 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | 0.97 | -0.35 | -0.42 |
| Buchwert/Aktie | 15.67 | 17.40 | 20.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’862.83 | 2’279.07 | 2’315.51 | 1’097.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’873.93 | 3’267.13 | 2’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’757.95 | 8’373.02 | 9’654.75 | 9’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’953.02 | 29’546.71 | 29’883.37 | 32’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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