Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
84.78
USD
-1.68
USD
-1.94 %
14.11.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.88 USD | 96.16 | 0.93 | 30.68 | +25.64% | +2.92% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "80.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.29% | |
| KGV | 30.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.88 USD | 96.16 | -4.00 | 260.00 | 1.04 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’367.84 | 41’080.00 | 43’282.34 | 46’649.80 |
| Dividende | 2.84 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.09 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 3.03 | 3.53 | 4.28 |
| KGV | 35.14 | 27.96 | 24.05 | 19.81 |
| EBIT in Mio. | 4’087.59 | 5’027.09 | 5’732.42 | 6’813.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’864.13 | 6’872.22 | 7’600.54 | 8’734.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’770.00 | 3’444.08 | 4’090.34 | 4’758.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’775.89 | 3’451.85 | 4’077.63 | 4’758.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’607.68 | 4’507.54 | 5’315.41 | 6’302.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’789.29 | 4’747.02 | 5’458.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 3.03 | 3.53 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.02 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’352.97 | 28’437.37 | 30’245.00 | 32’056.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’483.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’870.73 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’697.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’205.60 | 3’506.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.46 | -7.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’011.34 | 18’569.73 | 20’833.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’387.88 | 2’660.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’465.68 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’851.48 | -7’278.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’694.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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