Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.39 EUR | 92.8 | 0.88 | 26.23 | +20% | +3.1% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "81.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.2% Aufschlag. | |
| KGV | 26.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.39 EUR | 92.80 | -88.00 | 214.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’892.97 | 39’167.03 | 42’213.24 | 44’444.00 | 47’127.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.57 | 2.84 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.13 % | 3.46 % | 4.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 3.03 | 3.64 | 4.34 | 4.93 |
| KGV | 33.34 | 27.11 | 22.55 | 18.94 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 4’081.95 | 4’942.65 | 5’860.21 | 7’065.50 | 7’570.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’819.43 | 6’759.77 | 7’730.83 | 8’748.60 | 9’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’811.63 | 3’436.30 | 4’133.32 | 5’292.80 | 5’367.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’811.63 | 3’436.30 | 4’133.32 | 5’292.80 | 5’367.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’631.77 | 4’483.43 | 5’372.52 | 6’494.40 | 7’109.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.38 | 4’552.19 | 5’307.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 3.03 | 3.64 | 4.34 | 4.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.94 | 3.61 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’455.37 | 26’970.70 | 29’099.85 | 30’415.20 | 32’490.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’921.35 | -2’831.10 | -3’640.00 | -3’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’197.02 | 5’832.58 | 7’325.65 | 9’205.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’460.90 | -3’430.63 | -3’053.10 | -3’741.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.90 | 5.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’474.86 | 3’250.05 | 3’341.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.51 | 2.85 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.22 | -6.65 | -5.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’951.06 | 18’013.45 | 20’694.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’502.37 | 2’455.23 | 2’726.58 | 2’598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’449.74 | 2’286.56 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’254.83 | -8’072.03 | -7’705.51 | -10’423.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’492.38 | 33’241.86 | 36’989.45 | 44’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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