T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.32 EUR | 20.18 | 0.95 | 11.24 | +5.05% | +5.6% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.99% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.32 EUR | 20.18 | 64.00 | 166.00 | 1.12 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’963.24 | 7’170.21 | 7’496.99 |
| Dividende | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.64 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 8.49 | 8.69 |
| KGV | 11.00 | 10.79 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 2’354.70 | 2’382.65 | 2’435.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’536.35 | 2’569.23 | 2’680.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’825.41 | 1’865.57 | 1’923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’852.58 | 1’889.94 | 2’033.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’498.71 | 2’550.75 | 2’622.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’489.47 | 2’450.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.33 | 8.49 | 8.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.41 | 8.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.19 | 10.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’054.90 | 2’120.96 | 2’258.24 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 46.69 | 54.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’920.33 | -2’777.86 | -5’013.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 669.20 | 681.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’554.22 | 4’707.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’030.00 | 9’030.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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