TAKKT Fundamentalanalyse

TAKKT Aktie VALOR 800573 / ISIN DE0007446007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.27 EUR	0.47			5.77	8.62	+39.97%	+9.74%		-9.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "7.01" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-9.34%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.34.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.47	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.77	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.74%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.27 EUR	0.47	64.00	273.00	1.35	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMAZON
US0231351067

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KONTRON AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	CEMBRE SPA IT0001128047
	PROSEGUR CASH ES0105229001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	987.27	1’024.40	1’064.23
Dividende	0.55	0.55	0.55
Dividendenrendite (in %)	10.26 %	10.26 %	10.26 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.04	0.39	0.56
KGV	-134.00	13.63	9.51
EBIT in Mio.	5.30	41.47	54.70
EBITDA in Mio.	36.30	70.27	82.53	90.90	91.20
Gewinn in Mio.	-2.60	25.53	36.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-2.60	25.53	36.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-3.40	33.20	47.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4.30	39.50	52.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.03	0.38	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	388.13	407.10	425.73
Cashflow (Investing) in Mio.	-20.40	-21.60	-22.10
Cashflow (Operations) in Mio.	29.87	46.83	55.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-23.10	37.67	35.00
Cashflow/Aktie	0.13	0.47	0.64
Free Cashflow in Mio.	9.83	25.57	33.47	55.70	56.20
Free Cashflow/Aktie	0.10	0.33	0.47
Buchwert/Aktie	7.70	7.44	7.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	181.77	190.50	190.97	105.90	108.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	17.73	18.93	19.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	500.53	489.47	489.30
Bilanzsumme in Mio.	891.50	891.53	893.07

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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13.02.25	TAKKT Hold	Warburg Research
28.10.24	TAKKT Hold	Warburg Research
22.07.24	TAKKT Hold	Warburg Research
02.04.24	TAKKT Hold	Warburg Research
15.02.24	TAKKT Hold	Warburg Research

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