Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 16.67 | 0.84 | 12.65 | +3.6% | +6.99% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 16.67 | -73.00 | 180.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’772.24 | 83’627.15 | 85’199.29 | 82’361.00 | 82’895.00 |
| Dividende | 9.70 | 9.84 | 9.78 | 6.39 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.96 % | 7.06 % | 7.02 % | 4.59 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.96 | 11.46 | 13.28 | 14.50 |
| KGV | 16.11 | 14.00 | 12.17 | 10.50 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 19’466.68 | 20’697.16 | 22’422.55 | 23’282.00 | 24’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’282.24 | 37’655.33 | 39’044.05 | 37’760.00 | 38’861.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’799.33 | 13’390.27 | 15’257.66 | 16’130.00 | 17’111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’204.39 | 13’981.35 | 16’021.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’035.68 | 20’227.73 | 22’935.40 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’979.83 | 20’149.41 | 23’456.68 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.67 | 10.02 | 11.21 | 12.01 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’191.62 | 65’565.86 | 66’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’171.22 | -12’434.08 | -12’765.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’697.18 | 32’125.74 | 33’176.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’201.42 | -19’376.36 | -20’112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.92 | 20.81 | 23.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’536.15 | 14’692.56 | 15’270.17 | 17’078.50 | 18’140.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.30 | 12.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.42 | 49.62 | 55.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’896.05 | 79’438.47 | 77’172.85 | 81’752.00 | 75’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’163.96 | 12’304.74 | 12’382.96 | 11’345.50 | 11’192.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 73’546.27 | 73’182.83 | 79’188.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 230’927.28 | 232’574.84 | 232’499.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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