Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 16.94 | 0.71 | 12.55 | +1.93% | +6.96% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.02% Aufschlag. | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 16.94 | -74.00 | 176.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE TELECOM PHY272571498 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’501.78 | 83’514.69 | 85’291.84 | 82’361.00 | 82’895.00 |
| Dividende | 9.70 | 9.84 | 9.80 | 6.39 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.09 % | 7.06 % | 4.61 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.87 | 11.31 | 13.28 | 14.50 |
| KGV | 16.16 | 14.06 | 12.26 | 10.44 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 19’304.99 | 20’545.41 | 22’127.66 | 23’282.00 | 24’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’126.26 | 37’551.93 | 38’925.29 | 37’760.00 | 38’861.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’697.49 | 13’279.12 | 15’148.37 | 16’130.00 | 17’111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’164.03 | 13’907.13 | 16’021.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’856.55 | 20’096.81 | 22’717.17 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’888.70 | 20’141.94 | 23’058.34 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 10.00 | 11.32 | 12.01 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’855.40 | 65’396.69 | 66’646.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’023.18 | -12’262.73 | -12’244.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’760.86 | 32’082.57 | 33’371.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’158.52 | -19’825.97 | -20’449.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.01 | 21.08 | 24.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’551.69 | 14’626.02 | 15’441.43 | 17’078.50 | 18’140.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.00 | 12.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.83 | 50.08 | 56.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’662.97 | 80’179.04 | 79’720.47 | 81’752.00 | 75’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’101.04 | 12’235.61 | 12’217.97 | 11’345.50 | 11’192.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’049.83 | 73’617.57 | 78’334.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 230’293.24 | 231’726.19 | 232’399.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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