Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
12.39
EUR
-0.39
EUR
-3.05%
23.04.2025
BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 EUR | 19.73 | 0.97 | 13.55 | +6.65% | +6.45% | +9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 EUR | 19.73 | -97.00 | 162.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CELLNEX TELECOM ES0105066007 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’566.94 | 83’181.86 | 85’036.96 | 85’212.00 | 86’366.00 |
| Dividende | 9.71 | 9.85 | 9.96 | 6.63 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 6.54 % | 6.61 % | 4.40 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.99 | 11.06 | 13.27 | 14.42 |
| KGV | 17.47 | 15.08 | 13.62 | 11.36 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 19’361.71 | 20’608.48 | 21’955.15 | 23’568.00 | 25’049.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’126.62 | 37’393.96 | 38’731.65 | 38’459.50 | 39’729.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’858.87 | 13’621.72 | 15’079.16 | 18’899.00 | 20’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’179.16 | 14’157.19 | 15’872.05 | 16’998.00 | 18’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’824.92 | 20’243.90 | 22’281.34 | 24’217.00 | 25’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’867.05 | 20’324.18 | 22’477.57 | 24’217.00 | 25’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 10.04 | 11.06 | 12.42 | 12.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’687.05 | 65’022.52 | 66’063.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’924.59 | -12’159.20 | -12’024.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’317.14 | 31’542.88 | 32’678.91 | 40’714.00 | 41’995.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’380.30 | -19’896.26 | -20’398.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.12 | 20.71 | 22.03 | 19.26 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’510.28 | 15’839.55 | 16’723.09 | 18’302.50 | 19’480.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.27 | 11.36 | 11.89 | 13.66 | 14.10 |
| Buchwert/Aktie | 53.84 | 53.77 | 54.84 | 53.80 | 55.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’436.31 | 82’181.83 | 78’431.70 | 99’650.00 | 95’528.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’042.72 | 12’134.24 | 11’988.81 | 11’495.00 | 11’382.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76’008.13 | 76’159.26 | 76’468.55 | 76’706.00 | 79’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’435.47 | 230’976.79 | 233’218.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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