Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.19 | 0.97 | 13.93 | +7.12% | +6.36% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.19 | -97.00 | 171.00 | 0.32 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’121.56 | 82’427.19 | 84’137.24 | 85’452.00 | 86’676.50 |
| Dividende | 9.70 | 9.84 | 9.97 | 7.48 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.59 % | 6.68 % | 5.01 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.89 | 10.94 | 12.57 | 14.18 |
| KGV | 17.46 | 15.10 | 13.65 | 11.88 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 18’868.38 | 20’289.14 | 21’591.30 | 21’915.50 | 25’049.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’851.61 | 37’132.69 | 38’484.09 | 39’447.00 | 41’361.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’700.69 | 13’484.11 | 14’926.68 | 16’469.00 | 20’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’158.42 | 14’097.63 | 15’775.02 | 15’583.00 | 18’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’548.56 | 19’910.51 | 21’909.63 | 22’621.50 | 25’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’593.07 | 20’011.18 | 22’024.50 | 24’217.00 | 25’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.89 | 11.69 | 12.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’425.99 | 64’704.13 | 65’789.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’881.57 | -12’034.00 | -12’054.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’366.30 | 31’470.46 | 32’640.73 | 36’483.00 | 41’995.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’178.20 | -19’898.80 | -20’342.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.00 | 20.64 | 22.11 | 19.26 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’802.88 | 16’342.81 | 17’083.08 | 18’627.33 | 19’709.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.10 | 11.51 | 12.49 | 13.66 | 14.10 |
| Buchwert/Aktie | 53.07 | 52.85 | 53.61 | 52.85 | 55.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’769.48 | 80’281.31 | 77’227.04 | 92’260.33 | 93’747.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’943.82 | 12’078.03 | 11’906.83 | 12’141.00 | 11’286.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’054.72 | 71’564.00 | 72’661.51 | 73’862.50 | 79’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’692.57 | 220’886.45 | 223’326.80 | 227’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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