Terex Aktie 578002 / US8807791038
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.77 EUR | 2.93 | 1.23 | 7.33 | +7.54% | +1.45% | +24.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.57% | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.77 EUR | 2.93 | 149.00 | 276.00 | 1.50 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’298.72 | 5’533.04 | 5’836.15 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.56 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.57 | 6.59 |
| KGV | 9.43 | 7.91 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 552.24 | 622.19 | 689.04 |
| EBITDA in Mio. | 677.83 | 731.36 | 783.34 |
| Gewinn in Mio. | 308.84 | 368.53 | 430.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.84 | 368.53 | 430.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.91 | 448.32 | 516.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.23 | 410.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 5.57 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’123.88 | 1’218.38 | 1’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.25 | -122.75 | -120.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.83 | 433.05 | 522.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.70 | -309.47 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.18 | 7.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 383.75 | 321.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.41 | |
| Buchwert/Aktie | 31.41 | 35.92 | 40.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’957.03 | 1’755.30 | 1’528.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.91 | 115.01 | 103.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.26 | 590.30 | 580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’039.61 | 2’309.16 | 2’579.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’686.18 | 5’740.53 | 5’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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